Kassaflödesanalys (TTM)
Interbud-Lublin S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | 14 | 14 | 15 | 14 | −4 | −4 | −4 | −4 | −7 | −10 | −10 | −11 | −13 |
| Ändring (%) | −10,52 | −25,80 | 33,87 | 1,72 | 4,47 | −596,33 | 0,17 | 2,36 | −4,21 | −131,54 | −19,97 | 20,46 | −8,51 | 80,28 | 41,93 | −4,25 | 9,59 | 22,10 | |
| % av kassaflödet | −125,43 | −131,61 | −179,97 | 141,23 | 107,11 | −490,60 | 301,81 | 253,40 | 410,16 | −2 228,73 | 63,35 | 57,82 | 62,17 | 62,48 | −725,88 | 826,43 | −4 948,15 | 1 866,45 | 323,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 4 | 4 | 2 | 9 | 15 | 13 | 13 | 6 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −61,17 | −7,69 | −47,42 | 355,69 | 57,69 | −11,58 | −2,12 | −56,62 | −99,28 | −1 987,50 | 5,30 | −7,57 | −0,00 | −133,94 | 34,08 | 98,01 | 31,71 | −21,70 | |
| % av kassaflödet | 442,22 | 201,36 | 342,58 | −105,58 | −358,74 | 2 480,00 | 271,78 | 222,95 | 152,93 | −6,28 | 10,68 | 12,82 | 10,58 | 11,62 | 25,42 | −27,34 | 338,55 | −153,49 | −17,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | 1 | −1 | −1 | −9 | −11 | −23 | −22 | −17 | −15 | −2 | −2 | −2 | −2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | −111,90 | −212,27 | 75,36 | 632,83 | 22,57 | 102,23 | −5,19 | −22,18 | −11,12 | −87,66 | −0,85 | 3,95 | −13,46 | −579,62 | 8,87 | 7,74 | −0,50 | −9,78 | |
| % av kassaflödet | −216,78 | 30,26 | −62,60 | 64,35 | 351,63 | −1 889,40 | −473,59 | −376,35 | −463,09 | 2 335,01 | 25,97 | 29,36 | 27,24 | 25,90 | 800,46 | −699,08 | 4 709,59 | −1 612,97 | −206,86 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 1 | −2 | −3 | 1 | 5 | 6 | 4 | −1 | −7 | −6 | −7 | −6 | 1 | −1 | 0 | −1 | −4 |
| Ändring (%) | −14,72 | −45,74 | −270,59 | 34,12 | −122,81 | 706,79 | 19,31 | −36,76 | −117,63 | 1 009,46 | −12,31 | 12,02 | −8,95 | −115,52 | −224,66 | −115,99 | −390,53 | 603,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
