IPE Kassaflödesanalys - TTM - IPOPEMA Securities S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

IPOPEMA Securities S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	119	248	290	91	22	−146	821	29	−18	45	−968	612	74	23	303	−493	51	56	−249	47
Ändring (%)		107,97	17,25	−68,56	−75,78	−761,54	−661,18	−96,51	−164,48	−346,02	−2 234,01	−163,22	−87,84	−68,46	1 192,06	−262,66	−110,24	10,39	−547,45	−118,84
% av kassaflödet	97,40	98,84	98,57	105,33	219,94	87,79	102,41	−572,71	34,18	268,62	97,07	106,57	136,03	−1 256,13	109,29	92,58	379,54	1 001,80	91,59	88,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	13	−1	10	−2	−2	−1	−2	−2	−13	−13	−13	−25	−14	−20	−32	−27	−25	−19	−3	2
Ändring (%)		−108,49	−999,53	−124,33	−8,05	−48,06	40,40	7,00	672,39	1,48	−2,58	94,56	−43,44	43,86	59,58	−17,50	−4,19	−24,50	−84,74	−177,68
% av kassaflödet	10,23	−0,42	3,24	−2,68	−21,25	0,67	−0,19	33,36	23,85	−77,31	1,28	−4,31	−25,58	1 077,42	−11,58	4,97	−190,88	−344,60	1,07	4,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9	4	−5	−2	−10	−19	−18	−33	−23	−15	−16	6	−6	−5	1	−31	−11	−31	−15	4
Ändring (%)		−139,11	−239,16	−55,85	356,91	87,29	−6,39	84,85	−31,40	−32,56	5,92	−136,27	−202,42	−12,85	−124,78	−2 473,25	−63,36	174,82	−52,07	−129,36
% av kassaflödet	−7,59	1,45	−1,71	−2,57	−101,30	11,45	−2,23	660,59	41,94	−90,36	1,62	1,02	−10,98	280,04	0,47	5,78	−84,76	−557,00	5,45	8,18

Kassaflöde	122	250	295	87	10	−167	801	−5	−54	17	−997	574	55	−2	278	−533	13	6	−272	53
Ändring (%)		104,94	17,57	−70,58	−88,40	−1 757,40	−581,05	−100,62	980,48	−131,30	−6 005,20	−157,59	−90,47	−103,42	−14 949,87	−292,02	−102,50	−58,18	−4 994,05	−119,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IPOPEMA Securities S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)