INL Kassaflödesanalys - TTM - Introl S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Introl S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	59	46	25	28	30	16	31	8	−4	25	31	48	68	66	35	29	36
Ändring (%)		−23,39	−44,91	12,23	7,05	−46,96	93,28	−75,16	−154,91	−688,11	25,91	53,43	41,94	−2,83	−47,64	−16,70	23,54
% av kassaflödet	224,48	429,82	−540,88	−603,75	−222,93	−123,38	4 331,14	−37,65	53,71	302,82	324,41	245,22	−26 953,57	212,10	770,14	−688,78	190,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−4	−5	−6	−6	−10	−10	−15	−15	−9	−10	−5	−5	−7	−6	−7	−13
Ändring (%)		22,41	3,81	29,69	−4,22	68,00	8,38	44,28	3,02	−41,01	5,57	−46,95	−4,87	51,28	−12,07	11,28	85,23
% av kassaflödet	−13,69	−41,88	99,31	128,11	42,32	74,20	−1 460,45	73,74	197,37	−111,63	−100,27	−26,21	1 930,56	−23,65	−144,24	172,34	−71,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29	−30	−25	−27	−38	−19	−20	−13	12	−7	−12	−23	−63	−28	−24	−26	−4
Ändring (%)		3,99	−17,66	6,87	41,32	−49,05	2,26	−34,09	−190,99	−162,96	59,99	94,60	172,59	−56,56	−14,24	9,50	−85,81
% av kassaflödet	−110,79	−287,94	541,57	575,65	280,60	149,19	−2 770,69	63,91	−151,08	−91,20	−124,14	−119,02	25 123,02	−88,39	−525,70	618,04	−19,60

Kassaflöde	26	11	−5	−5	−14	−13	1	−20	−8	8	10	20	−0	31	4	−4	19
Ändring (%)		−59,99	−143,78	0,54	189,92	−4,17	−105,51	−2 957,50	−61,51	−204,31	17,53	102,97	−101,29	−12 448,81	−85,58	−193,14	−547,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Introl S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)