Kassaflödesanalys (TTM)
INC S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 0 | −0 | −2 | −3 | −3 | −2 | −1 | −3 | −3 | 27 | −0 | −3 | 6 | −30 |
| Ändring (%) | −131,69 | −204,96 | 1 175,00 | 46,37 | 10,28 | −18,19 | −69,54 | 286,43 | 4,98 | −987,95 | −100,41 | 2 308,11 | −335,17 | −574,59 | |
| % av kassaflödet | −10,90 | 3,03 | −3,13 | −128,28 | 175,48 | 123,47 | 68,20 | 22,21 | 91,54 | −331,79 | 90,46 | −11,02 | 187,18 | 97,14 | 100,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | −0 | −0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −5,80 | 11,62 | −24,15 | −12,95 | −9,83 | −55,11 | −117,01 | 83,93 | −530,58 | −26,04 | 44,66 | 6,22 | −49,21 | −0,88 | |
| % av kassaflödet | 114,76 | 94,99 | 104,10 | 254,11 | −206,73 | −118,93 | −36,04 | 6,56 | 12,86 | 191,16 | 4,34 | 188,48 | −141,18 | 15,82 | −3,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 0 | 0 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | 0 | 2 | 2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −165,87 | −9,64 | −593,33 | 462,43 | 12,73 | 4,65 | −0,69 | −106,03 | 1 426,53 | −28,88 | −147,56 | −1,58 | 11,38 | 12,38 | |
| % av kassaflödet | −3,09 | 1,79 | 1,58 | −25,15 | 132,21 | 95,10 | 67,19 | 71,35 | −4,59 | 241,81 | 5,28 | −75,37 | 52,31 | −12,86 | 3,14 |
| Kassaflöde | 4 | 5 | 5 | 1 | −2 | −2 | −4 | −3 | −3 | 1 | 30 | 1 | −1 | 6 | −30 |
| Ändring (%) | 13,81 | 1,85 | −68,93 | −207,00 | 56,73 | 48,12 | −6,49 | −6,23 | −128,96 | 3 156,68 | −96,67 | −241,81 | −553,15 | −559,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
