Kassaflödesanalys (TTM)
IMS S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 22 | 19 | 19 | 19 | 12 | 16 | 13 | 10 |
| Ändring (%) | 14,11 | −18,60 | −14,40 | 53,62 | −13,19 | 26,77 | −3,23 | −6,47 | 27,71 | 16,94 | 10,80 | 18,40 | −14,12 | 3,17 | −3,11 | −38,31 | 43,03 | −23,46 | −24,22 | |
| % av kassaflödet | −1 200,13 | 1 406,48 | 643,70 | −241,02 | 975,17 | −10 412,90 | 1 482,61 | 384,43 | 572,09 | 525,52 | 1 043,52 | 1 473,08 | −909,23 | 587,49 | −1 260,59 | −527,61 | 314,89 | −357,21 | −566,94 | 5 464,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −4 | −4 | −8 | −10 | −9 | −9 | −6 | −7 | −8 | −9 | −9 | −16 | −16 | −16 | −15 | −10 | −9 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | 93,03 | 15,63 | 89,44 | 15,48 | −9,01 | 3,27 | −32,90 | 16,86 | 19,78 | 6,40 | 5,28 | 65,66 | −0,36 | 0,06 | −3,71 | −34,57 | −7,02 | −0,61 | −18,45 | |
| % av kassaflödet | 256,50 | −508,50 | −330,58 | 273,95 | −833,22 | 9 325,81 | −1 081,76 | −194,50 | −361,64 | −311,56 | −562,89 | −755,05 | 652,05 | −488,81 | 1 017,19 | 423,07 | −267,82 | 197,51 | 407,05 | −4 222,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −6 | −3 | −2 | −0 | −1 | −2 | −3 | −2 | −3 | −6 | −8 | −9 | 0 | −5 | −7 | 2 | −12 | −6 | −2 |
| Ändring (%) | −25,55 | −52,49 | −28,05 | −76,25 | 130,00 | 125,63 | 11,56 | −22,81 | 43,45 | 96,72 | 27,42 | 10,86 | −100,49 | −12 607,14 | 37,92 | −126,75 | −718,58 | −51,74 | −65,45 | |
| % av kassaflödet | 1 043,63 | −797,98 | −213,13 | 67,08 | −41,96 | 1 187,10 | −300,85 | −89,94 | −110,45 | −113,96 | −380,69 | −618,03 | 357,18 | 1,32 | 343,33 | 204,55 | 52,94 | 259,71 | 259,88 | −1 142,29 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | 1 | −3 | 1 | −0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | −2 | 3 | −2 | −4 | 4 | −5 | −2 | 0 |
| Ändring (%) | −197,37 | 77,87 | −328,60 | −137,97 | −108,13 | −990,32 | 273,19 | −37,15 | 39,03 | −41,11 | −21,51 | −291,83 | −232,92 | −148,08 | 131,50 | −203,36 | −226,09 | −51,78 | −107,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
