Kassaflödesanalys (TTM)
INTERMARUM Spólka Akcyjna Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −1 | −1 | −2 | −4 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 17 | 17 | −0 | −0 | −29 |
| Ändring (%) | −193,41 | −5,03 | 143,98 | 61,06 | −47,44 | 2,43 | −65,18 | −48,30 | 29,14 | 83,36 | −25,40 | −55,20 | 28,55 | −155,28 | 8 827,39 | −2,22 | −100,30 | 437,36 | 10 261,08 | |
| % av kassaflödet | 100,47 | −114,17 | −369,55 | −1 252,90 | 382,47 | 257,18 | 1 341,34 | 553,04 | 911,25 | 657,43 | 2 619,38 | −363,00 | −148,62 | 998,24 | 312,22 | 139,48 | 136,20 | −19,49 | −340,53 | 114,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −10 | −10 | −10 | −10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ändring (%) | ∞ | −233,97 | 2 757,74 | −2,29 | −0,34 | −6,19 | −105,73 | −43,80 | ||||||||||||
| % av kassaflödet | 0,00 | 32,66 | −149,15 | −5 922,97 | 1 096,93 | 1 398,46 | 6 679,76 | −453,12 | −811,50 | −27,12 | ||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 2 | 2 | 13 | 13 | 11 | 11 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0 | −5 | −5 | 0 | 0 | 4 |
| Ändring (%) | −31 596,06 | 0,01 | 746,28 | 0,02 | −11,84 | 0,00 | −100,00 | −0,00 | −407 243,01 | 105,76 | 0,00 | −41,24 | −30,85 | −141,76 | 3 617,41 | −8,17 | −106,99 | 13,39 | 931,72 | |
| % av kassaflödet | −0,47 | 181,50 | 618,70 | 7 275,88 | −1 379,40 | −1 555,64 | −7 921,11 | 0,08 | 0,25 | −557,43 | −2 492,26 | 463,00 | 248,62 | −898,24 | −212,22 | −39,48 | −36,20 | 119,49 | 440,53 | −14,79 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 0 | 0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | −25 |
| Ändring (%) | −17,79 | −70,66 | −28,04 | −627,58 | −21,83 | −80,36 | −15,56 | −68,62 | 79,00 | −53,98 | −638,29 | 9,43 | −119,14 | −276,76 | 19 883,90 | 0,13 | −97,88 | −69,24 | −30 838,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
