Kassaflödesanalys (TTM)
IDM Spólka Akcyjna Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | −2 | −3 | −5 | −3 | −2 | −2 | −0 | 1 | −1 | −1 | −1 | −2 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −32,41 | 118,07 | 50,51 | −131,56 | 38,64 | 34,84 | 85,51 | −33,88 | −50,16 | 23,87 | −99,68 | −20 590,70 | −193,78 | 0,52 | −32,60 | 169,46 | −100,87 | 412,21 | |
| % av kassaflödet | −211,87 | 367,86 | 143,77 | 119,98 | −129,87 | 386,92 | 202,90 | 139,50 | 190,46 | 90,99 | 92,93 | 1,60 | 112,83 | 3 101,96 | −3 797,52 | −363,69 | 146,48 | 102,32 | 43,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 1 125,47 | −6,62 | −12,94 | −97,44 | −588,89 | −65,15 | 47,83 | −20,44 | −355,07 | −0,00 | 157,61 | −113,90 | −1 914,34 | −24,36 | 16,72 | 38,20 | −125,36 | −102,25 | |
| % av kassaflödet | 11,34 | −356,87 | −59,72 | −28,83 | −2,53 | −26,56 | −3,60 | −1,97 | −3,24 | 7,92 | 6,53 | 91,73 | 4,39 | 2 333,14 | −2 149,38 | −356,45 | 73,63 | 1 507,23 | −2,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | −0 | 0 | |
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | −201,23 | −494,51 | −1,93 | 1,97 | −12,55 | −101,67 | −39,60 | 125,96 | −606,66 | 1 465,60 | −6,93 | −4,54 | −2,02 | −115,57 | −148,09 | ||
| % av kassaflödet | 89,01 | 15,95 | 8,85 | −30,71 | −260,36 | −99,30 | −37,53 | −67,76 | 1,09 | 0,54 | 6,67 | 11,62 | −5 335,10 | 6 046,90 | 820,14 | −120,11 | −1 509,55 | 59,69 | |
| Kassaflöde | −1 | 0 | 2 | 4 | 1 | −0 | −1 | −3 | −2 | −2 | −2 | −0 | 1 | −0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −138,93 | 457,97 | 80,35 | −70,84 | −146,54 | 157,14 | 169,82 | −51,57 | 4,32 | 21,29 | −81,66 | −390,59 | −103,41 | −182,11 | 603,81 | −769,03 | −101,24 | 1 116,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
