Kassaflödesanalys (TTM)
IDH Development S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −7 | −5 | −3 | 11 | 14 | 13 | 0 | −12 | −13 | −12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −24,26 | −23,21 | −38,62 | −429,83 | 29,28 | −5,20 | −97,05 | −3 073,28 | 9,91 | −5,57 | −104,95 | 106,22 | 206,92 | −8,95 | −6,41 | −7,68 | −95,11 | −235,81 | −304,37 | |
| % av kassaflödet | −4 465,02 | −5 218,88 | 29 617,23 | 4 761,95 | −5 088,55 | −9 516,94 | 15 613,32 | 378,46 | −489 997,45 | −1 555 524,57 | 19 081,36 | −583,55 | 96 061,29 | 98 329,57 | −14 766,58 | −24 762,71 | −35 778,53 | −252 905,26 | −77 384,58 | 112 077,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 0 | −0 | −1 | −14 | −14 | −13 | 0 | 14 | 13 | 13 | −0 | −0 | −0 | −3 | −2 | −2 | 0 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −99,30 | −878,32 | 528,78 | 1 946,92 | −3,04 | −3,79 | −102,11 | 4 745,69 | −1,83 | −3,85 | −100,32 | 549,06 | −91,81 | 12 081,82 | −20,15 | −0,00 | −122,90 | 41,79 | −107,20 | |
| % av kassaflödet | 993,68 | 10,67 | 613,49 | 1 010,50 | 6 701,25 | 9 399,94 | −15 650,78 | 272,26 | 574 474,69 | 1 628 911,55 | −20 346,53 | 40,78 | −21 129,50 | −577,28 | 11 598,22 | 16 594,29 | 25 970,87 | −859 649,12 | 274 604,74 | −14 005,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | −0 | 0 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −3,69 | −23,19 | −28,13 | −17,70 | −109,90 | −136,69 | −586,38 | 251,77 | −69,93 | 43,40 | −23,77 | 45,86 | 10,57 | −28,18 | 41,19 | −23,44 | −22,32 | −21,36 | −29,87 | |
| % av kassaflödet | 3 571,34 | 5 307,87 | −30 130,07 | −5 672,45 | −1 512,49 | 216,68 | 137,60 | −550,72 | −84 357,89 | −73 270,27 | 1 364,95 | 642,64 | −74 820,77 | −27 590,89 | 3 268,39 | 8 268,43 | 9 907,72 | 1 112 654,39 | −197 120,55 | −97 972,55 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −35,20 | −113,53 | 281,74 | 208,66 | −30,88 | −157,78 | 21,52 | −97,70 | −65,38 | −7 797,91 | 61,91 | −101,25 | 199,84 | −706,32 | −44,19 | −36,10 | −99,31 | −543,86 | 41,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
