Kassaflödesanalys (TTM)
Herkules S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 18 | 15 | 9 | 15 | −5 | −1 | 13 | 8 | 28 | 38 | 33 | 36 | 30 | 27 | 24 | 21 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 338,64 | −16,54 | −42,68 | 73,77 | −131,05 | −80,55 | −1 550,66 | −36,41 | 237,45 | 32,22 | −11,82 | 7,62 | −15,88 | −8,76 | −13,32 | −12,63 | −34,79 | 7,04 | |
| % av kassaflödet | 28,63 | 69,81 | −684,86 | −84,96 | −211,50 | 20,24 | 11,69 | 1 034,24 | −157,87 | −1 914,80 | 1 137,27 | 3 448,44 | 1 582,54 | 483,33 | 282,93 | 276,67 | 338,53 | 18 794,44 | −458,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 9 | −1 | −0 | −1 | 1 | 6 | −3 | 2 | −7 | −9 | 2 | −0 | 6 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| Ändring (%) | 4,33 | −108,60 | −62,32 | 109,93 | −296,74 | 368,33 | −150,78 | −176,05 | −402,61 | 38,89 | −121,84 | −121,13 | −1 622,46 | 63,52 | −29,28 | −39,74 | 10,78 | −70,88 | |
| % av kassaflödet | 59,57 | 34,55 | 34,93 | 2,85 | 8,57 | −5,19 | −72,26 | −223,71 | −40,84 | 444,15 | −277,12 | 208,11 | −18,75 | 103,64 | 108,74 | 86,76 | 73,21 | 6 905,56 | −45,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −2 | −17 | −18 | −21 | −19 | −12 | −9 | −16 | −23 | −25 | −34 | −33 | −30 | −28 | −23 | −19 | −18 | −19 |
| Ändring (%) | −235,21 | 856,12 | 11,20 | 16,63 | −10,49 | −37,88 | −23,98 | 74,44 | 47,59 | 7,79 | 35,85 | −3,73 | −8,34 | −6,74 | −19,89 | −15,48 | −3,43 | 3,22 | |
| % av kassaflödet | 8,84 | −6,64 | 746,28 | 179,61 | 300,10 | 82,79 | 152,81 | −708,27 | 296,55 | 1 573,08 | −761,73 | −3 558,32 | −1 460,73 | −486,10 | −290,86 | −262,88 | −311,17 | −25 583,33 | 601,30 |
| Kassaflöde | 14 | 26 | −2 | −10 | −7 | −23 | −8 | 1 | −5 | −1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6 | 0 | −3 |
| Ändring (%) | 79,90 | −108,51 | 362,05 | −30,20 | 224,49 | −66,35 | −116,40 | −516,61 | −72,18 | −322,61 | −70,92 | 134,51 | 175,44 | 55,86 | −11,36 | −28,60 | −98,83 | −4 491,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
