Kassaflödesanalys (TTM)
Hydrapres S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 3 | 2 | −0 | −2 | −4 | −5 | −5 | −5 | −0 | 322 | 2 | 2 | −3 | −325 | −6 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 12,25 | −29,74 | −19,64 | −105,41 | 1 426,03 | 122,34 | 28,46 | 4,34 | −14,78 | −93,31 | −104 544,38 | −99,38 | 11,35 | −222,61 | 11 908,62 | −98,18 | −43,61 | −18,89 | −35,24 | |
| % av kassaflödet | 379,95 | 386,63 | 367,30 | 229,69 | 21,52 | 188,09 | 400,16 | 378,88 | 851,38 | −2 061,00 | −15,14 | 165,23 | −340,43 | 1 558,48 | 142,14 | 167,20 | −758,89 | −424,05 | −315,08 | −237,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −30 | −0 | −1 | −1 | 29 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 2,46 | −107,61 | −429,94 | −10,32 | −11,66 | −212,22 | 58,13 | 3,20 | −1,22 | −88,48 | 54 406,68 | −98,38 | 20,13 | 7,25 | −4 726,11 | −101,80 | −23,96 | −50,92 | −22,73 | |
| % av kassaflödet | 141,82 | 131,73 | −13,55 | 34,79 | −53,99 | −27,32 | 29,33 | 34,19 | 75,99 | −213,23 | −2,70 | −15,36 | 83,22 | −411,04 | 32,79 | −14,86 | −66,39 | −50,02 | −22,49 | −20,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | −2 | −2 | −1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | −97 | −2 | −1 | 1 | 102 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | 9,42 | −55,15 | −16,70 | −53,46 | −180,09 | 466,64 | 28,91 | 22,71 | 1,02 | −54,79 | −4 150,54 | −97,86 | −28,68 | −196,17 | 7 030,73 | −92,90 | −37,39 | −16,79 | −29,78 | |
| % av kassaflödet | −421,77 | −418,36 | −253,75 | −164,48 | 132,48 | −60,77 | −329,49 | −313,07 | −827,37 | 2 374,23 | 117,84 | −49,87 | 357,20 | −1 047,43 | −74,93 | −52,34 | 925,28 | 574,08 | 437,57 | 357,93 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 2 | 195 | −1 | 0 | −2 | −194 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 10,31 | −26,05 | 28,51 | −157,78 | 74,59 | 4,51 | 35,67 | −53,57 | −135,20 | 810,88 | 9 470,79 | −100,30 | −124,32 | −1 444,31 | 10 108,75 | −100,40 | 0,91 | 9,16 | −14,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
