HEL Kassaflödesanalys - TTM - Helio S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Helio S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−7	10	16	−28	−9	9	16	45	30	60	53	15	8	−31	−36
Ändring (%)		−246,68	53,60	−274,98	−67,57	−200,40	78,92	177,09	−33,38	99,16	−11,66	−71,15	−47,78	−491,42	17,41
% av kassaflödet	234,04	−1 400,95	−6 526,23	−2 211,43	−531,22	239,05	1 211,34	−20 537,90	−1 765,76	1 149,22	1 965,66	1 246,56	439,21	676,01	627,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	1	2	1	−3	−4	−7	−7	−7	−6	−7	−9	−10	−15	−16	−22
Ändring (%)		17,44	−19,78	−310,83	39,61	89,65	−5,84	7,81	−10,77	6,76	32,17	16,93	45,39	6,62	34,90
% av kassaflödet	−43,48	−208,38	−506,97	−206,98	−214,05	−181,95	−485,22	3 200,91	368,59	−128,60	−329,08	−845,90	−829,87	347,93	371,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	3	−13	−17	32	14	2	−8	−38	−25	−48	−41	−4	9	42	52
Ändring (%)		−562,49	37,60	−282,32	−54,69	−88,68	−615,36	355,15	−33,46	88,16	−13,80	−91,10	−341,88	378,84	23,02
% av kassaflödet	−90,56	1 709,32	7 133,20	2 518,41	845,27	42,90	−626,12	17 436,99	1 497,23	−920,62	−1 536,58	−300,66	490,71	−923,95	−898,57

Kassaflöde	−3	−1	−0	1	2	4	1	−0	−2	5	3	1	2	−5	−6
Ändring (%)		−75,50	−67,03	−616,39	35,00	123,10	−64,69	−116,34	674,89	−406,01	−48,35	−54,51	48,20	−354,31	26,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Helio S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)