Kassaflödesanalys (TTM)
Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | −0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | 14 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| Ändring (%) | 6,23 | 0,96 | −53,62 | −68,86 | −32,00 | −132,21 | −693,52 | 108,03 | 44,70 | −0,89 | 51,56 | 29,01 | 4,01 | −18,91 | −30,32 | −44,19 | −3,12 | 70,33 | |
| % av kassaflödet | 340,66 | 271,29 | 287,68 | −191,97 | −34,46 | −23,70 | 8,48 | −111,42 | −8 841,07 | −1 137,14 | −7 244,90 | −1 088,07 | −2 904,39 | 20 927,54 | −1 714,49 | 3 867,30 | 577,19 | 574,48 | 817,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −7 | −9 | −6 | −7 | −2 | 0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 21,99 | 11,99 | 208,18 | 32,56 | −31,12 | 7,07 | −68,09 | −105,20 | −2 286,73 | −26,43 | 2,59 | 5,47 | −57,50 | −36,00 | −1,50 | −61,48 | 11,33 | 13,27 | |
| % av kassaflödet | −47,69 | −43,62 | −51,30 | 227,49 | 173,82 | 121,11 | 143,99 | 101,78 | −201,79 | 392,22 | 1 855,10 | 188,57 | 411,51 | −1 211,59 | 78,33 | −249,76 | −25,73 | −29,43 | −27,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −6 | −7 | −2 | 2 | −0 | 2 | −3 | −5 | −5 | −6 | −10 | −12 | −14 | −12 | −7 | −4 | −3 | −6 |
| Ändring (%) | −15,15 | 5,20 | −64,43 | −176,54 | −115,52 | −967,27 | −205,45 | 106,48 | 3,89 | 2,52 | 78,52 | 25,53 | 9,25 | −13,12 | −37,22 | −51,35 | −4,65 | 84,97 | |
| % av kassaflödet | −210,14 | −133,66 | −147,70 | 75,58 | −33,35 | 5,24 | −50,41 | 117,74 | 9 273,21 | 856,35 | 5 643,88 | 998,38 | 2 593,10 | −19 624,64 | 1 722,40 | −3 500,47 | −455,39 | −446,09 | −689,55 |
| Kassaflöde | 3 | 5 | 4 | −3 | −5 | −5 | −5 | −2 | −0 | −1 | −0 | −1 | −0 | 0 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 33,40 | −4,80 | −169,50 | 73,49 | −1,15 | −9,94 | −54,85 | −97,38 | 1 025,00 | −84,44 | 909,18 | −51,67 | −114,44 | −1 089,86 | −130,89 | 273,93 | −2,66 | 19,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
