Kassaflödesanalys (TTM)
Geotrans S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 14 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | 13,20 | −8,22 | −19,69 | −33,75 | −63,45 | 25,26 | 62,38 | 34,28 | 14,96 | −8,05 | −49,52 | −83,80 | −48,00 | 295,65 | 60,23 | 20,85 | 57,38 | 15,33 | 0,79 | |
| % av kassaflödet | 292,65 | 202,77 | 219,50 | 144,18 | 116,04 | 162,70 | 136,29 | −62,66 | −50,07 | −69,70 | 107,44 | 24,80 | 3,33 | 1,90 | −55,37 | −25,88 | −31,99 | −55,53 | −39,00 | −47,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −13 | −21 | −19 | −0 | 12 | 18 | 16 | −3 | −10 | −10 | −11 | −15 | −13 |
| Ändring (%) | −7,76 | −11,52 | 4,96 | −30,87 | 4,87 | −22,10 | 2 301,23 | 57,20 | −6,90 | −99,33 | −9 105,83 | 54,04 | −7,65 | −120,82 | 182,44 | 2,50 | 6,44 | 45,95 | −12,32 | |
| % av kassaflödet | −25,94 | −14,65 | −15,28 | −13,12 | −11,02 | −44,34 | −23,10 | 157,06 | 146,93 | 165,64 | −1,85 | 76,33 | 97,55 | 98,66 | 151,46 | 124,80 | 130,83 | 153,61 | 136,51 | 143,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −6 | −6 | −2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −13,64 | 0,27 | −63,57 | −86,69 | −4,72 | 7,42 | 50,03 | −5,82 | 6,90 | −17,98 | −55,58 | −6,73 | −42,06 | −4,97 | −5,18 | 4,77 | 50,96 | 112,21 | 26,89 | |
| % av kassaflödet | −166,71 | −88,12 | −104,21 | −31,06 | −5,02 | −18,36 | −13,19 | 5,60 | 3,14 | 4,06 | −5,59 | −1,14 | −0,88 | −0,56 | 3,90 | 1,08 | 1,16 | 1,93 | 2,49 | 3,78 |
| Kassaflöde | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | −8 | −14 | −12 | 7 | 15 | 18 | 17 | −2 | −8 | −8 | −7 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | 63,38 | −15,21 | 22,26 | −17,69 | −73,93 | 49,54 | −453,18 | 68,03 | −17,41 | −159,65 | 118,66 | 20,54 | −8,69 | −113,56 | 242,77 | −2,23 | −9,34 | 64,24 | −16,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
