Kassaflödesanalys (TTM)
Grupa RECYKL S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 15 | 15 | 16 | 20 | 24 | 23 | 29 | 29 | 26 | 25 | 22 | 30 | 23 | 17 | 23 | 25 | 19 | 31 |
| Ändring (%) | −34,66 | −0,98 | 4,83 | 26,65 | 22,16 | −5,34 | 23,87 | 3,08 | −13,20 | −1,47 | −10,67 | 32,92 | −21,34 | −27,20 | 34,77 | 9,38 | −25,32 | 63,03 | |
| % av kassaflödet | 1 035,91 | 533,93 | 617,19 | 761,96 | 702,72 | 1 624,69 | 2 574,16 | −22 651,93 | −1 119,33 | −1 472,56 | 7 541,31 | −345 110,74 | 765,32 | 5 039,98 | −2 537,74 | −2 625,35 | −526,04 | 668,95 | 2 071,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −7 | −9 | −9 | −9 | −16 | −15 | −21 | −23 | −35 | −32 | −32 | −13 | −13 | −17 | −18 | −22 | −19 | −33 |
| Ändring (%) | −46,18 | 22,04 | 1,78 | −5,01 | 84,61 | −5,99 | 39,51 | 8,60 | 57,15 | −9,33 | 0,11 | −60,99 | 6,16 | 24,76 | 5,21 | 26,60 | −13,71 | 71,99 | |
| % av kassaflödet | −604,11 | −256,48 | −365,38 | −437,96 | −302,93 | −1 058,42 | −1 665,44 | 16 505,80 | 859,27 | 2 046,51 | −9 644,14 | 494 606,82 | −321,94 | −2 861,19 | 2 468,87 | 1 993,98 | 462,44 | −679,53 | −2 220,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −5 | −4 | −5 | −8 | −7 | −7 | −8 | −9 | 8 | 7 | 10 | −9 | −10 | −1 | −6 | −8 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −32,20 | −26,72 | 25,29 | 83,79 | −17,82 | 3,63 | 8,72 | 20,25 | −186,85 | −10,57 | 32,38 | −195,23 | 4,61 | −88,25 | 464,22 | 22,11 | −139,69 | 18,26 | |
| % av kassaflödet | −331,80 | −177,45 | −151,81 | −224,00 | −299,79 | −466,27 | −808,72 | 6 246,13 | 360,06 | −473,95 | 2 202,83 | −149 396,04 | −237,36 | −2 078,78 | 168,87 | 731,37 | 163,60 | 110,58 | 248,41 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | −0 | −3 | −2 | 0 | −0 | 4 | 0 | −1 | −1 | −5 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | 26,77 | −14,34 | −15,09 | 37,33 | −47,16 | −40,25 | −114,08 | 1 986,09 | −34,02 | −119,24 | −101,95 | −60 039,70 | −88,06 | −244,58 | 30,27 | 445,89 | −158,73 | −47,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
