GKI Kassaflödesanalys - TTM - Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	55	41	31	49	29	23	1	−2	45	67	79	74	69	92	89	89	67	48	57
Ändring (%)		−25,13	−24,66	56,00	−40,63	−21,48	−93,66	−220,53	−2 710,16	48,03	18,01	−6,83	−5,84	32,99	−3,48	0,35	−24,87	−28,85	19,46
% av kassaflödet	492,83	−593,99	−168,55	0,24	−432,38	173,86	26,90	12,31	483,04	820,20	−12 205,87	−2 970,41	−820,45	−1 748,00	2 604,89	−85 813,46	−1 091,55	−592,36	−667,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14	−6	−15	−19	−16	−19	−20	−22	−22	−18	−14	−24	−29	−34	−33	−21	−14	−9	−10
Ändring (%)		−58,91	160,12	26,20	−19,00	18,75	6,87	9,07	−1,19	−15,23	−21,47	64,72	23,51	17,57	−2,62	−36,33	−33,87	−36,25	14,30
% av kassaflödet	−128,56	85,04	83,31	−0,09	235,89	−143,44	−373,76	154,76	−229,96	−223,62	2 214,37	952,77	345,20	650,16	−977,48	20 429,81	228,73	111,21	119,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−30	−42	−34	−24	−19	9	24	10	−14	−41	−65	−52	−49	−63	−52	−68	−59	−47	−55
Ändring (%)		41,00	−19,35	−31,19	−17,65	−147,27	160,86	−58,31	−242,47	185,95	60,98	−19,95	−6,98	29,81	−17,43	31,02	−13,44	−20,86	18,19
% av kassaflödet	−268,35	609,07	185,01	−0,11	290,41	70,30	447,13	−70,76	−151,61	−497,29	10 095,21	2 110,90	576,02	1 197,82	−1 527,01	65 677,88	962,46	580,95	647,38

Kassaflöde	11	−7	−18	20 576	−7	13	5	−14	9	8	−1	−2	−8	−5	3	−0	−6	−8	−9
Ändring (%)		−162,12	165,51	−111 457,58	−100,03	−295,28	−58,99	−363,43	−166,49	−12,82	−107,93	282,84	240,90	−37,58	−164,77	−103,05	5 806,73	31,11	6,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)