Kassaflödesanalys (TTM)
Korporacja Gospodarcza efekt S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 13 | 13 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 28 |
| Ändring (%) | −30,78 | −26,64 | 2,93 | −44,46 | 26,67 | −25,61 | 4,27 | −15,38 | 187,06 | −13,81 | −21,01 | 79,59 | −0,08 | 36,75 | −10,06 | 13,32 | 6,33 | −7,53 | 52,31 | |
| % av kassaflödet | 395,78 | 119,40 | 535,93 | −109,47 | −43,75 | −68,67 | −114,46 | 39,50 | 33,92 | 96,45 | 83,45 | −535,20 | 765,35 | 1 344,59 | −4 280,05 | 2 348,84 | −267,03 | −404,75 | −1 436,67 | 1 662,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −2 | −9 | −16 | −15 | −11 | −1 | 2 | 2 | −4 | −7 | −2 | −4 | −11 | −15 | −15 | −16 | −4 | 0 | −4 |
| Ändring (%) | −78,40 | 312,75 | 77,52 | −8,21 | −26,11 | −94,63 | −505,03 | −25,31 | −338,44 | 61,60 | −67,05 | 53,12 | 207,08 | 40,07 | 1,83 | 2,61 | −72,10 | −105,14 | −1 911,06 | |
| % av kassaflödet | −263,06 | −24,77 | −625,42 | 220,31 | 145,55 | 133,24 | 16,02 | 21,48 | 16,28 | −38,45 | −62,37 | 166,84 | −203,42 | −1 098,27 | 3 581,00 | −2 224,93 | 229,02 | 91,09 | −17,98 | −247,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 0 | 3 | 1 | 0 | −3 | −7 | 4 | 6 | 5 | 9 | −6 | −8 | −1 | −3 | −0 | −9 | −20 | −20 | −22 |
| Ändring (%) | −142,31 | 477,48 | −71,13 | −77,08 | −1 696,22 | 149,98 | −159,40 | 25,82 | −14,88 | 87,20 | −173,09 | 23,89 | −81,98 | 134,66 | −95,10 | 5 646,67 | 110,49 | −2,09 | 11,34 | |
| % av kassaflödet | −29,09 | 5,36 | 189,49 | −10,86 | −1,79 | 35,42 | 198,44 | 39,01 | 49,81 | 42,00 | 78,92 | 468,29 | −461,98 | −146,33 | 799,29 | −23,91 | 137,86 | 413,66 | 1 554,65 | −1 315,48 |
| Kassaflöde | 4 | 9 | 1 | −7 | −10 | −8 | −4 | 11 | 11 | 11 | 11 | −1 | 2 | 1 | −0 | 1 | −7 | −5 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | 129,44 | −83,65 | −603,93 | 38,95 | −19,29 | −55,37 | −402,15 | −1,46 | 0,96 | −0,38 | −112,32 | −225,58 | −43,12 | −142,96 | −263,90 | −1 096,81 | −29,85 | −73,95 | −231,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
