Kassaflödesanalys (TTM)
ESOTIQ & Henderson S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 30 | 34 | 28 | 26 | 24 | 19 | 6 | 10 | 5 | 3 | 16 | 26 | 48 | 54 | 49 | 30 | 20 | 3 |
| Ändring (%) | 4,94 | 14,15 | −18,46 | −6,26 | −8,15 | −21,95 | −65,42 | 51,67 | −49,54 | −31,72 | 369,22 | 66,55 | 81,89 | 11,65 | −9,35 | −38,05 | −33,94 | −85,99 | |
| % av kassaflödet | −4 351,53 | 642,97 | 1 131,87 | 263,15 | −31 396,39 | −4 711,81 | 1 894,73 | −63,03 | 362,89 | −214,40 | −100,63 | −1 144,58 | −1 354,36 | 1 866,51 | 14 966,48 | 2 751,95 | −2 163,05 | −362,63 | 736,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | 1 | 0 | 0 | −2 | −4 | −6 | −7 | −7 | −4 | −6 | −4 | −9 | −10 | −5 | −13 | −15 | −35 | |
| Ändring (%) | −45,95 | −48,55 | −1 091,30 | 83,46 | 41,00 | 19,19 | −1,86 | −37,40 | 31,42 | −34,39 | 151,96 | 3,56 | −50,38 | 165,08 | 20,29 | 126,35 | |||
| % av kassaflödet | 644,34 | 27,46 | 4,23 | −277,11 | 448,82 | −424,24 | 57,55 | −260,37 | 299,18 | 128,73 | 410,12 | 191,17 | −364,96 | −2 714,25 | −273,20 | 918,91 | 280,53 | −9 207,14 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −22 | −29 | −15 | −23 | −22 | −14 | −11 | −0 | −0 | −2 | −12 | −25 | −36 | −44 | −42 | −19 | −10 | 32 |
| Ändring (%) | −10,67 | 30,06 | −49,17 | 59,10 | −5,25 | −39,03 | −20,00 | −99,37 | 416,18 | 587,18 | 378,81 | 113,07 | 46,44 | 20,73 | −3,49 | −55,47 | −46,62 | −424,58 | |
| % av kassaflödet | 3 807,19 | −478,84 | −960,42 | −139,18 | 28 184,34 | 4 362,99 | −1 370,49 | 105,48 | −2,52 | 15,22 | 71,89 | 834,47 | 1 263,19 | −1 401,56 | −12 152,23 | −2 378,75 | 1 344,14 | 182,10 | 8 570,37 |
| Kassaflöde | −1 | 5 | 3 | 11 | −0 | −1 | 1 | −10 | 3 | −2 | −3 | −1 | −2 | 3 | 0 | 2 | −1 | −5 | 0 |
| Ändring (%) | −810,24 | −35,16 | 250,73 | −100,79 | 512,05 | −294,09 | −1 139,45 | −126,34 | −185,41 | 45,49 | −58,75 | 40,75 | −231,98 | −86,08 | 393,02 | −178,81 | 294,03 | −106,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
