Kassaflödesanalys (TTM)
Dr. Miele Cosmed Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 26 | 31 | 23 | 29 | 26 | 9 | 7 | 6 | 6 | 16 | 26 | 29 | 31 | 37 | 39 | 38 | 46 | 46 |
| Ändring (%) | 28,00 | 17,45 | −24,34 | 26,07 | −11,28 | −67,30 | −12,74 | −15,05 | −8,34 | 177,57 | 60,36 | 13,33 | 6,82 | 17,61 | 5,60 | −2,12 | 20,28 | 0,54 | |
| % av kassaflödet | 278,12 | 200,31 | 226,96 | 533,81 | 337,92 | −383,54 | −61,87 | −56,55 | −53,22 | −298,05 | 5 094,62 | 620,28 | 1 112,05 | 636,76 | 643,58 | 566,23 | 633,94 | 748,04 | 2 505,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −6 | −7 | −6 | −12 | −17 | −12 | −10 | −8 | 1 | −4 | −5 | −9 | −13 | −16 | −22 | −23 | −26 | −26 |
| Ändring (%) | 512,38 | 26,19 | −13,34 | 97,02 | 40,79 | −32,71 | −11,59 | −18,66 | −107,15 | −723,92 | 33,63 | 79,44 | 43,23 | 27,77 | 35,35 | 1,46 | 15,70 | −1,26 | |
| % av kassaflödet | −12,70 | −43,76 | −53,28 | −143,53 | −141,99 | 255,74 | 84,88 | 78,62 | 70,85 | −30,94 | −1 188,61 | −120,59 | −342,30 | −262,82 | −288,58 | −325,41 | −377,64 | −428,65 | −1 409,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −7 | −10 | −13 | −8 | −16 | −11 | −10 | −10 | −8 | −12 | −17 | −18 | −13 | −15 | −10 | −9 | −13 | −18 |
| Ändring (%) | −39,25 | 35,09 | 26,73 | −34,18 | 85,61 | −31,48 | −3,36 | −4,60 | −14,76 | 44,07 | 38,31 | 5,93 | −23,70 | 8,32 | −33,72 | −2,96 | 43,09 | 36,20 | |
| % av kassaflödet | −165,42 | −56,54 | −73,68 | −290,28 | −95,93 | 227,80 | 76,98 | 77,93 | 82,37 | 428,98 | −3 806,01 | −399,69 | −669,75 | −273,94 | −255,00 | −140,82 | −156,30 | −219,40 | −995,37 |
| Kassaflöde | 7 | 13 | 14 | 4 | 9 | −7 | −14 | −13 | −12 | −2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| Ändring (%) | 77,73 | 3,66 | −67,83 | 99,15 | −178,17 | 102,75 | −4,54 | −9,74 | −83,63 | −116,24 | 1 217,09 | −36,79 | 86,55 | 16,36 | 20,03 | −12,57 | 1,94 | −69,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
