Kassaflödesanalys (TTM)
Decora S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 61 | 66 | 70 | 57 | 57 | 43 | 7 | 13 | −7 | 87 | 118 | 115 | 110 | 103 | 76 | 95 | 95 |
| Ändring (%) | 8,78 | 5,92 | −19,21 | 1,06 | −24,48 | −84,71 | 101,32 | −150,00 | −1 408,49 | 35,17 | −1,90 | −4,62 | −6,28 | −25,81 | 24,09 | 0,24 | |
| % av kassaflödet | 578,60 | −20 410,80 | 899,95 | 1 983,39 | −5 309,94 | −2 107,66 | −161,84 | −310,15 | −175,91 | 1 693,84 | −2 164,81 | 3 111,44 | 310,41 | 834,30 | 3 763,58 | 673,89 | −422,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −21 | −24 | −30 | −32 | −45 | −62 | −80 | −82 | −70 | −72 | −36 | −29 | −28 | −24 | −30 | −35 |
| Ändring (%) | 65,34 | 13,43 | 26,23 | 5,15 | 42,44 | 38,00 | 27,90 | 2,11 | −14,30 | 3,73 | −50,26 | −18,53 | −6,30 | −13,47 | 24,70 | 16,40 | |
| % av kassaflödet | −121,47 | 6 512,96 | −307,53 | −1 059,03 | 2 949,77 | 2 208,49 | 1 530,59 | 1 863,53 | −2 158,71 | −1 361,32 | 1 335,14 | −973,10 | −82,92 | −222,82 | −1 172,39 | −210,96 | 153,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −38 | −45 | −38 | −22 | −27 | 0 | 52 | 61 | 92 | −8 | −50 | −72 | −45 | −60 | −51 | −51 | −83 |
| Ändring (%) | 21,06 | −15,40 | −42,93 | 21,13 | −100,06 | 304 488,24 | 17,06 | 51,89 | −108,78 | 513,18 | 45,70 | −37,46 | 33,50 | −16,28 | 0,34 | 64,40 | |
| % av kassaflödet | −357,32 | 14 027,47 | −494,05 | −769,23 | 2 468,34 | −0,83 | −1 269,12 | −1 414,26 | 2 436,92 | −157,54 | 913,33 | −1 949,81 | −127,55 | −488,33 | −2 485,78 | −359,91 | 369,76 |
| Kassaflöde | 11 | −0 | 8 | 3 | −1 | −2 | −4 | −4 | 4 | 5 | −5 | 4 | 35 | 12 | 2 | 14 | −23 |
| Ändring (%) | −103,08 | −2 502,16 | −63,34 | −137,75 | 90,25 | 99,12 | 5,05 | −188,15 | 35,89 | −205,77 | −168,25 | 856,04 | −65,13 | −83,55 | 593,01 | −260,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
