Kassaflödesanalys (TTM)
DB Energy S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | 2 | −1 | 2 | −4 | −18 | −28 | −21 | −15 | −1 | 4 | 1 | −5 | −5 | −3 | −6 | −0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −143,21 | −156,42 | −238,76 | −366,11 | 318,89 | 53,39 | −26,06 | −29,87 | −94,64 | −660,94 | −72,02 | −477,17 | −2,66 | −28,51 | 87,52 | −95,45 | −304,60 | 147,24 | |
| % av kassaflödet | 135,93 | 75,46 | −16,98 | 22,38 | −50,88 | 342,99 | 262,15 | 1 030,41 | 330,96 | −9,64 | 245,95 | 23,30 | 342,84 | 278,45 | 141,18 | 54,37 | 6,17 | −11,73 | −117,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −318,39 | −121,82 | −3 214,53 | 2,80 | −32,22 | 26,49 | −53,42 | −6,85 | 116,69 | 27,75 | −43,05 | −0,15 | −28,65 | 8,98 | 61,80 | 13,44 | −3,70 | 6,53 | |
| % av kassaflödet | −1,73 | −4,85 | 0,42 | −12,48 | −10,96 | 11,96 | 7,54 | 18,66 | 7,96 | −9,37 | −54,49 | −10,51 | 40,93 | 24,37 | 18,83 | 6,26 | 17,68 | 15,83 | 68,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 8 | 7 | 14 | 14 | 18 | 19 | 11 | 10 | −2 | 5 | 4 | 3 | 1 | −4 | −3 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | −33,13 | 894,59 | −18,64 | 110,30 | −2,11 | 33,57 | 5,21 | −45,04 | −8,32 | −116,89 | −381,52 | −16,57 | −14,34 | −58,28 | −419,45 | −22,34 | 35,49 | −61,67 | |
| % av kassaflödet | −34,21 | 29,38 | 116,56 | 90,10 | 161,84 | −254,94 | −169,69 | −949,07 | −238,92 | 119,01 | −91,47 | 87,20 | −283,77 | −202,81 | −60,01 | 39,37 | 76,15 | 95,90 | 149,28 |
| Kassaflöde | −4 | 3 | 7 | 7 | 9 | −5 | −11 | −2 | −4 | 8 | 2 | 5 | −1 | −2 | −2 | −11 | −4 | −5 | −1 |
| Ändring (%) | −177,84 | 150,74 | 5,25 | 17,08 | −162,14 | 100,69 | −81,19 | 118,33 | −284,06 | −78,02 | 195,28 | −125,64 | 19,85 | 41,00 | 386,93 | −59,85 | 7,59 | −75,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
