Kassaflödesanalys (TTM)
PZ Cormay S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −0 | 2 | 6 | 3 | −1 | −2 | −5 | −9 | −9 | −11 | −10 | −5 | −3 | −2 | −1 | −2 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −96,22 | −1 620,50 | 127,29 | −42,94 | −146,27 | 18,45 | 196,21 | 71,85 | −1,67 | 24,89 | −11,60 | −43,42 | −44,94 | −25,64 | −69,02 | 191,16 | 30,86 | −31,88 | |
| % av kassaflödet | 95,16 | −6,50 | 75,65 | 11 128,00 | −66,34 | 20,32 | −1 011,63 | 156,61 | 800,81 | 717,38 | 303,32 | 914,84 | −713,91 | −117,96 | 82,76 | 9 857,14 | −2 511,25 | 443,34 | −273,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 0 | −1 | −5 | −6 | −5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | −0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −106,86 | −640,26 | 525,60 | 14,06 | −20,43 | −153,18 | −1,07 | 205,47 | 18,15 | −2,62 | 12,92 | −34,48 | −14,58 | −103,39 | −651,34 | 208,34 | 6,95 | 9,09 | |
| % av kassaflödet | 50,12 | 6,22 | −25,71 | −10 410,00 | 124,05 | 65,33 | 1 460,47 | −75,51 | −686,35 | −738,80 | −243,56 | −938,34 | 848,03 | 217,41 | 6,95 | −14 728,57 | 3 973,75 | −573,36 | 566,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −2,70 | −6,01 | −93,16 | −393,43 | 53,98 | 17,93 | 18,49 | 18,15 | 30,82 | −36,42 | 66,82 | −65,87 | −43,60 | 207,33 | −163,05 | −326,47 | 0,75 | 2,73 | |
| % av kassaflödet | −48,85 | 85,99 | 61,87 | 274,00 | 8,40 | 8,56 | −424,42 | 26,28 | 92,41 | 110,13 | 23,70 | 134,92 | −63,52 | −10,75 | 31,18 | −7 557,14 | −1 497,50 | 203,54 | −189,31 |
| Kassaflöde | −4 | 2 | 3 | 0 | −5 | −7 | 0 | −3 | −1 | −1 | −4 | −1 | 1 | 3 | −3 | −0 | 0 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | −155,28 | 30,64 | −98,45 | −9 672,00 | 51,09 | −102,38 | −2 013,37 | −66,39 | 9,76 | 195,39 | −70,69 | −172,50 | 233,20 | −205,99 | −99,74 | −1 242,86 | −841,25 | −210,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
