Kassaflödesanalys (TTM)
Creepy Jar S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 25 | 33 | 23 | 30 | 36 | 37 | 42 | 48 | 45 | 44 | 40 | 27 | 24 | 18 | 20 | 17 | 18 | 21 |
| Ändring (%) | 11,88 | 30,24 | −28,24 | 25,94 | 20,28 | 5,51 | 10,83 | 15,53 | −5,29 | −2,91 | −10,32 | −32,25 | −12,26 | −22,71 | 11,54 | −17,46 | 8,81 | 13,09 | |
| % av kassaflödet | 112,49 | 115,27 | 112,56 | 119,68 | 114,11 | 111,85 | 109,90 | 281,11 | 393,15 | −83,73 | −68,24 | 211,60 | −398,75 | 43,58 | 32,83 | −159,12 | −643,03 | −57,00 | −81,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −12 | −21 | −85 | −94 | −23 | −8 | 56 | 63 | 5 | −10 | −40 | −36 |
| Ändring (%) | 33,53 | 9,01 | 7,42 | −5,76 | 2,79 | −10,94 | 273,16 | 75,28 | 304,81 | 10,67 | −75,03 | −65,90 | −800,08 | 12,11 | −92,64 | −309,86 | 317,60 | −10,73 | |
| % av kassaflödet | −11,93 | −14,59 | −11,92 | −18,98 | −13,54 | −11,34 | −9,41 | −81,01 | −171,89 | 156,47 | 145,36 | −125,48 | 119,02 | 103,79 | 113,41 | −36,25 | 372,43 | 126,69 | 143,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −15 | −15 | −15 | −15 | 3 | −26 | −26 | −26 | −38 | −10 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | 32,33 | 24,65 | −25,69 | 7,16 | 10,47 | 3,88 | 8 657,76 | 0,06 | −0,04 | 0,01 | −117,54 | −1 084,05 | 0,15 | 0,15 | 47,01 | −74,37 | 0,39 | 0,40 | |
| % av kassaflödet | −0,56 | −0,68 | −0,64 | −0,70 | −0,57 | −0,51 | −0,50 | −100,10 | −121,25 | 27,26 | 22,88 | 13,87 | 379,73 | −47,37 | −46,24 | 295,36 | 370,61 | 30,31 | 38,49 |
| Kassaflöde | 20 | 22 | 29 | 20 | 26 | 32 | 34 | 15 | 12 | −54 | −65 | 19 | −7 | 54 | 55 | −13 | −3 | −32 | −25 |
| Ändring (%) | 9,18 | 33,38 | −32,51 | 32,09 | 22,71 | 7,38 | −56,67 | −17,40 | −544,70 | 19,13 | −128,92 | −135,95 | −902,81 | 2,60 | −123,02 | −79,58 | 1 127,62 | −20,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
