CRI Kassaflödesanalys - TTM - Creotech Instruments S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Creotech Instruments S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−0	−4	−11	−12	−10	−14	−7	−3	6	14	15	1	3	−2	−19	−1
Ändring (%)		693,50	198,01	4,73	−16,32	37,78	−45,75	−55,38	−276,37	132,24	14,14	−96,58	545,94	−157,83	839,57	−92,98
% av kassaflödet	−13,91	−109,99	−205,02	−249,44	140,44	−61,68	−52,44	−14,06	30,49	−246,16	32,29	1,77	10,30	−7,32	45,44	−2,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−10	−8	−5	−6	−8	−9	−13	−16	−20	−22	−25	−24	−22	−19	−26
Ändring (%)		61,05	−19,12	−33,06	13,75	22,83	19,39	44,92	21,20	23,10	11,23	11,96	−1,98	−10,17	−13,88	38,52
% av kassaflödet	−182,34	−292,62	−148,03	−115,10	88,09	−34,49	−64,53	−56,21	−83,74	358,40	−45,81	−82,06	−72,63	−80,19	45,62	−58,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	10	17	25	22	9	43	31	40	29	1	54	54	54	51	−4	71
Ändring (%)		70,26	44,11	−11,73	−58,88	378,80	−29,21	30,17	−26,55	−97,40	7 010,59	−0,46	−0,56	−6,01	−107,21	−2 043,92
% av kassaflödet	296,25	502,61	453,05	464,54	−128,53	196,18	217,61	170,27	153,73	−13,89	113,52	180,78	162,33	187,50	8,93	161,34

Kassaflöde	3	3	6	5	−7	22	14	24	19	−6	48	30	33	27	−41	44
Ändring (%)		0,35	59,88	−13,92	−248,63	−413,68	−36,18	66,36	−18,64	−128,76	−970,13	−37,50	10,74	−18,63	−251,37	−207,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Creotech Instruments S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings