Kassaflödesanalys (TTM)
Compremum S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 33 | 34 | 28 | 14 | −19 | −14 | −10 | −10 | 7 | 9 | −8 | 1 | 48 | 31 | 38 | 26 | −58 | −34 |
| Ändring (%) | −2 755,91 | 2,91 | −18,10 | −50,54 | −238,35 | −25,53 | −28,21 | 3,25 | −163,50 | 41,79 | −184,48 | −115,01 | 3 931,10 | −36,04 | 22,78 | −30,43 | −319,95 | −41,59 | |
| % av kassaflödet | 5,43 | 136,94 | −292,38 | −656,84 | 228,03 | 59,80 | −1 282,89 | −496,37 | 206,60 | −150,00 | −5 534,71 | 747,79 | 31,70 | 121,93 | 691,39 | −3 484,04 | −590,32 | 115,16 | 345,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −1 | −2 | −1 | 1 | −1 | 5 | −0 | 0 | 1 | −3 | 56 | 45 | 20 | 18 | −35 | −56 | −26 | −23 |
| Ändring (%) | −87,32 | 265,03 | −38,86 | −208,27 | −145,85 | −959,75 | −104,62 | −313,39 | 194,77 | −328,74 | −1 844,65 | −19,92 | −56,64 | −8,32 | −295,44 | 59,98 | −54,14 | −9,42 | |
| % av kassaflödet | 17,62 | −2,12 | 16,08 | 26,97 | 20,50 | 1,78 | 441,22 | −10,99 | −9,45 | −31,85 | 1 895,88 | −5 289,75 | 1 196,65 | 49,51 | 402,36 | 3 227,49 | 1 257,52 | 51,15 | 237,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −8 | −43 | −31 | −9 | −12 | 10 | 12 | 5 | −12 | −6 | −49 | −42 | −28 | −44 | −4 | 25 | 33 | 47 |
| Ändring (%) | −52,38 | 420,89 | −29,29 | −71,00 | 36,46 | −185,08 | 19,66 | −60,32 | −353,74 | −49,03 | 676,34 | −13,95 | −33,64 | 56,92 | −91,26 | −753,22 | 31,81 | 41,92 | |
| % av kassaflödet | 76,95 | −34,82 | 376,31 | 729,87 | −148,54 | 38,42 | 941,67 | 607,36 | −97,15 | 281,85 | 3 738,82 | 4 641,96 | −1 128,38 | −71,43 | −993,75 | 356,55 | −567,22 | −66,31 | −482,95 |
| Kassaflöde | −23 | 24 | −12 | −4 | 6 | −32 | 1 | 2 | −5 | −4 | −0 | −1 | 4 | 39 | 4 | −1 | −4 | −50 | −10 |
| Ändring (%) | −205,23 | −148,20 | −63,55 | −242,47 | −627,58 | −103,47 | 85,53 | −348,06 | −12,53 | −96,16 | 525,29 | −454,00 | 948,15 | −88,72 | −124,37 | 310,61 | 1 027,48 | −80,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
