Kassaflödesanalys (TTM)
Comperia.pl S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −11,81 | 15,08 | 37,04 | 17,32 | 45,29 | 19,30 | −28,98 | 7,67 | −3,89 | 25,57 | −11,22 | −22,32 | −44,42 | −150,56 | 24,87 | 61,14 | 12,92 | 46,92 | |
| % av kassaflödet | 197,06 | 186,43 | 166,75 | 341,49 | 338,70 | 249,24 | 244,97 | 10 028,21 | −7 018,33 | −148,19 | −255,25 | −167,79 | −88,15 | −69,72 | −22,70 | −41,34 | −79,00 | −123,17 | 38,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | 6 | 6 | 6 | 6 | −4 |
| Ändring (%) | −2,87 | 0,16 | 3,19 | 24,57 | 30,61 | 23,99 | 24,13 | 14,14 | 16,00 | 6,16 | 2,91 | 5,33 | −16,71 | −237,42 | 3,11 | 4,40 | −6,96 | −172,74 | |
| % av kassaflödet | −133,81 | −139,41 | −108,52 | −167,34 | −176,23 | −116,58 | −119,08 | −8 520,51 | 6 321,67 | 161,11 | 234,61 | 178,77 | 127,34 | 150,93 | 133,56 | 200,84 | 248,62 | 319,43 | 50,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 34,44 | 1,64 | −218,35 | −0,17 | 3,24 | −3,47 | −5,99 | −12,93 | 397,49 | 0,97 | −0,29 | 1,00 | −78,29 | −10,29 | 275,80 | −1,30 | 0,11 | −46,94 | |
| % av kassaflödet | 36,74 | 52,99 | 41,86 | −74,02 | −62,47 | −32,67 | −25,98 | −1 407,69 | 796,67 | 87,07 | 120,59 | 89,03 | 60,81 | 18,79 | −10,86 | −59,50 | −69,63 | −96,26 | 11,00 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | −0 | −3 | −2 | −3 | −4 | −3 | 4 | 3 | 3 | 2 | −8 |
| Ändring (%) | −6,78 | 28,66 | −33,08 | 18,28 | 97,44 | 21,38 | −98,27 | −253,85 | 4 451,67 | −27,10 | 35,06 | 47,86 | −29,73 | −255,30 | −31,44 | −15,66 | −27,58 | −564,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
