Kassaflödesanalys (TTM)
CPD S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −47 | −25 | −20 | −0 | −10 | −5 | −10 | 6 | 8 | −6 | −9 | −15 | −21 | −6 | −3 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −47,20 | −20,71 | −98,87 | 4 437,73 | −49,80 | 90,00 | −158,30 | 51,36 | −170,42 | 46,22 | 71,05 | 44,76 | −71,20 | −48,45 | −69,28 | −31,63 | 14,22 | |
| % av kassaflödet | −56,53 | −79,26 | −247,68 | −0,13 | 14,77 | 5,67 | 10,65 | −3,93 | −23,65 | 107,97 | 16,84 | 56,02 | −174,50 | 25,32 | −43,41 | 204,82 | 22 266,67 | −681,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 208 | 135 | 104 | 176 | 126 | 100 | 103 | 33 | 14 | 130 | 132 | 160 | 188 | 63 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −35,03 | −23,18 | 69,88 | −28,51 | −20,57 | 3,19 | −67,75 | −59,17 | 856,43 | 1,35 | 21,64 | 17,13 | −66,61 | −27,44 | −100,00 | ∞ | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 251,76 | 434,35 | 1 314,96 | 107,66 | −186,51 | −113,31 | −115,59 | −23,60 | −38,31 | −2 374,84 | −256,79 | −607,32 | 1 530,76 | −257,60 | 621,61 | −0,00 | −833,33 | 22,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −79 | −79 | −76 | −12 | −184 | −183 | −183 | −180 | −57 | −130 | −175 | −172 | −155 | −81 | −35 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 0,87 | −3,78 | −83,85 | 1 389,80 | −0,16 | −0,16 | −1,70 | −68,10 | 126,58 | 34,52 | −1,46 | −10,34 | −47,65 | −56,72 | −101,42 | 28,26 | 32,81 | |
| % av kassaflödet | −95,22 | −255,08 | −967,28 | −7,53 | 271,74 | 207,51 | 204,81 | 127,44 | 161,64 | 2 373,94 | 340,70 | 652,77 | −1 259,43 | 332,28 | −478,21 | −104,61 | −21 333,33 | 758,93 |
| Kassaflöde | 83 | 31 | 8 | 164 | −68 | −88 | −89 | −141 | −36 | −5 | −51 | −26 | 12 | −24 | 7 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −62,34 | −74,63 | 1 974,88 | −141,27 | 30,74 | 1,16 | 57,98 | −74,85 | −84,57 | 837,32 | −48,57 | −146,47 | −298,42 | −130,07 | −106,51 | −99,37 | −3 833,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
