Kassaflödesanalys (TTM)
CM International S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | −1 | −0 | 2 | 2 | 3 | 3 | −0 | −2 | −2 | −2 | 0 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −230,38 | 54,65 | 163,64 | −34,36 | −57,95 | 54,33 | −167,55 | −59,36 | −478,63 | 5,83 | 41,86 | 17,25 | −105,02 | 1 184,58 | −8,98 | 3,71 | −119,58 | 312,63 | −24,24 | |
| % av kassaflödet | 84,34 | 106,40 | 106,33 | 153,98 | 213,39 | −170,02 | −568,22 | 41,61 | 19,62 | 52 809,53 | −448,56 | 280,25 | 232,46 | 16,47 | 162,50 | 119,17 | 124,93 | −137,61 | 328,57 | −910,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −5 | −3 | −6 | −2 | −2 | −1 | 3 | 0 | 0 | −0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −45,49 | −7,43 | 447,50 | 3,74 | 233,27 | 32,19 | 7,21 | 7,80 | −28,46 | 81,62 | −64,32 | −15,71 | −48,83 | −412,56 | −96,18 | 27,90 | −242,78 | −560,59 | −34,87 | |
| % av kassaflödet | 33,12 | −17,47 | −10,45 | −31,43 | −68,85 | 434,75 | 1 244,50 | 144,64 | 180,89 | −91 986,31 | 1 340,82 | −210,69 | −125,63 | 90,81 | −217,99 | −6,70 | −8,67 | 69,63 | 185,58 | −442,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | −0 | 0 | −2 | 0 | 0 | −0 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −34,45 | −42,40 | −1 095,77 | −6,42 | −295,16 | 61,55 | 38,07 | 0,45 | −45,03 | 151,33 | −91,28 | −131,71 | −221,06 | −1 834,11 | −109,95 | 29,08 | −283,59 | 326,06 | −4,11 | |
| % av kassaflödet | −17,46 | 11,08 | 4,12 | −22,55 | −44,55 | −164,73 | −576,28 | −86,26 | −100,51 | 39 276,81 | −792,26 | 30,43 | −6,83 | −11,67 | 155,50 | −12,46 | −16,26 | 167,99 | −414,15 | 1 452,45 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | 1 | 3 | 1 | −1 | −0 | −3 | −2 | 0 | −0 | 1 | 1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −203,35 | 54,75 | 82,05 | −52,64 | −152,78 | −53,82 | 822,42 | −13,80 | −100,14 | −12 559,93 | −327,06 | 41,36 | −170,80 | 30,20 | 24,12 | −1,08 | −82,23 | −272,82 | −127,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
