Kassaflödesanalys (TTM)
CDRL S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 77 | 71 | 92 | 74 | 67 | 61 | 49 | 19 | −18 | −56 | −52 | −27 | −2 | 19 | 32 | 50 | 52 |
| Ändring (%) | −7,79 | 28,91 | −19,28 | −10,01 | −8,78 | −19,07 | −61,95 | −196,74 | 208,37 | −7,45 | −47,81 | −91,18 | −891,37 | 70,11 | 55,90 | 4,31 | |
| % av kassaflödet | −1 029,97 | 1 472,70 | 1 163,35 | −9 047,74 | 752,90 | 1 218,41 | −558,53 | −438,92 | 128,74 | 403,31 | 1 777,13 | −2 876,60 | 383,06 | −1 043,01 | 5 067,04 | −2 264,70 | −3 953,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −5 | −2 | −1 | −0 | −2 | −4 | −5 | −4 | −4 | −2 | 0 | −0 | −1 | −2 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −49,53 | −52,02 | −36,57 | −77,89 | 638,60 | 68,23 | 23,95 | −14,39 | −5,00 | −47,63 | −108,06 | −195,98 | 561,68 | 125,70 | 89,74 | −3,04 | |
| % av kassaflödet | 129,52 | −101,37 | −29,80 | 182,13 | −3,72 | −48,80 | 46,50 | 119,03 | 30,90 | 29,82 | 74,34 | 18,59 | 26,94 | 61,32 | −395,25 | 214,99 | 348,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −75 | −63 | −83 | −75 | −59 | −53 | −54 | −18 | 9 | 46 | 51 | 28 | 2 | −19 | −29 | −47 | −49 |
| Ändring (%) | −15,54 | 31,52 | −9,75 | −21,17 | −10,22 | 1,24 | −66,89 | −147,83 | 441,00 | 10,43 | −45,56 | −93,29 | −1 147,85 | 48,07 | 64,08 | 2,92 | |
| % av kassaflödet | 1 000,45 | −1 310,20 | −1 055,95 | 9 182,01 | −669,36 | −1 066,14 | 611,35 | 418,02 | −60,62 | −333,19 | −1 751,74 | 2 957,48 | −299,68 | 1 080,41 | −4 568,46 | 2 148,93 | 3 701,75 |
| Kassaflöde | −7 | 5 | 8 | −1 | 9 | 5 | −9 | −4 | −14 | −14 | −3 | 1 | −1 | −2 | 1 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −164,49 | 63,18 | −110,38 | −1 181,40 | −43,63 | −276,55 | −51,58 | 229,83 | −1,57 | −79,00 | −132,24 | −166,24 | 190,65 | −135,02 | −448,81 | −40,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
