Kassaflödesanalys (TTM)
CCC S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 322 | −57 | −48 | 50 | −43 | 312 | 445 | 541 | 999 | 869 | 1 093 | 821 | 726 | 543 | 994 | 1 312 | 1 090 |
| Ändring (%) | −117,80 | −16,40 | −204,96 | −186,28 | −819,59 | 42,62 | 21,40 | 84,82 | −13,01 | 25,70 | −24,87 | −11,58 | −25,24 | 83,10 | 32,05 | −16,93 | |
| % av kassaflödet | −715,78 | 74,02 | 37,34 | 10,43 | −22,91 | −380,39 | −109,22 | −99,08 | −1 005,33 | −302,89 | 1 153,85 | −636,85 | 65 981,82 | −680,80 | 855,73 | 673,81 | 1 985,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −347 | −242 | −204 | −219 | −239 | −352 | −364 | −449 | −453 | −455 | −410 | −316 | −269 | −226 | −305 | −400 | −554 |
| Ändring (%) | −30,36 | −15,52 | 7,37 | 8,99 | 47,26 | 3,33 | 23,49 | 0,98 | 0,42 | −10,02 | −22,95 | −14,80 | −16,14 | 35,08 | 31,48 | 38,40 | |
| % av kassaflödet | 771,11 | 312,04 | 159,07 | −45,44 | −126,14 | 428,50 | 89,14 | 82,26 | 456,04 | 158,61 | −432,52 | 244,84 | −24 445,45 | 282,94 | −262,36 | −205,70 | −1 009,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | 222 | 124 | 651 | 478 | −43 | −490 | −638 | −651 | −701 | −588 | −634 | −456 | −397 | −573 | −717 | −481 |
| Ändring (%) | −1 202,18 | −44,15 | 426,35 | −26,67 | −108,92 | 1 049,53 | 30,18 | 2,16 | 7,65 | −16,07 | 7,78 | −28,13 | −12,94 | 44,35 | 25,12 | −32,94 | |
| % av kassaflödet | 44,67 | −286,05 | −96,41 | 135,01 | 252,16 | 51,89 | 120,08 | 116,82 | 655,23 | 244,29 | −621,33 | 492,01 | −41 436,36 | 497,87 | −493,37 | −368,10 | −875,41 |
| Kassaflöde | −45 | −77 | −128 | 482 | 189 | −82 | −408 | −546 | −99 | −287 | 95 | −129 | 1 | −80 | 116 | 195 | 55 |
| Ändring (%) | 72,10 | 65,72 | −475,86 | −60,74 | −143,35 | 396,71 | 33,82 | −81,78 | 188,73 | −133,00 | −236,11 | −100,85 | −7 345,45 | −245,67 | 67,70 | −71,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
