Kassaflödesanalys (TTM)
Inter Cars S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 621 | 444 | 420 | 109 | −61 | 34 | −210 | −360 | −104 | −98 | 32 | 302 | 373 | 487 | 695 | 715 | 611 | 337 | 456 | 566 |
| Ändring (%) | −28,47 | −5,39 | −74,06 | −156,14 | −155,17 | −722,21 | 71,07 | −71,02 | −5,60 | −133,01 | 830,89 | 23,44 | 30,43 | 42,71 | 2,93 | −14,53 | −44,92 | 35,55 | 24,13 | |
| % av kassaflödet | 594,70 | 491,54 | 449,38 | −754,10 | 2 552,15 | 492,48 | 5 847,94 | 1 411,00 | −150,71 | −84,41 | 40,99 | 477,31 | −2 504,61 | 4 542,36 | 699,41 | 326,29 | 488,50 | 354,21 | 497,65 | 3 984,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −100 | −71 | −74 | −78 | −87 | −82 | −103 | −129 | −156 | −166 | −185 | −220 | −296 | −352 | −355 | −269 | −329 | −371 | −401 | −470 |
| Ändring (%) | −28,81 | 3,17 | 5,37 | 12,37 | −5,81 | 25,72 | 24,47 | 21,24 | 6,13 | 11,56 | 18,94 | 34,76 | 18,80 | 0,76 | −24,13 | 22,40 | 12,63 | 8,16 | 17,09 | |
| % av kassaflödet | −96,14 | −79,08 | −78,84 | 537,46 | 3 640,77 | −1 199,43 | 2 877,74 | 505,23 | −225,75 | −142,16 | −233,30 | −347,12 | 1 988,54 | −3 284,73 | −357,09 | −122,80 | −263,29 | −390,37 | −437,63 | −3 305,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −416 | −282 | −253 | −46 | 146 | 55 | 310 | 463 | 329 | 381 | 232 | −19 | −92 | −124 | −241 | −227 | −157 | 129 | 37 | −82 |
| Ändring (%) | −32,15 | −10,40 | −81,91 | −419,20 | −62,13 | 460,10 | 49,29 | −28,82 | 15,52 | −39,15 | −108,25 | 380,15 | 35,14 | 94,00 | −5,77 | −30,93 | −182,61 | −71,67 | −324,54 | |
| % av kassaflödet | −398,56 | −312,46 | −270,53 | 316,64 | −6 092,96 | 806,95 | −8 625,68 | −1 816,23 | 476,46 | 326,58 | 292,31 | −30,18 | 616,07 | −1 157,63 | −242,31 | −103,49 | −125,21 | 136,16 | 39,99 | −579,20 |
| Kassaflöde | 104 | 90 | 94 | −14 | −2 | 7 | −4 | −25 | 69 | 117 | 79 | 63 | −15 | 11 | 99 | 219 | 125 | 95 | 92 | 14 |
| Ändring (%) | −13,46 | 3,49 | −115,46 | −83,41 | −385,91 | −152,40 | 608,99 | −371,34 | 68,53 | −32,02 | −20,06 | −123,52 | −171,92 | 826,82 | 120,64 | −42,91 | −24,03 | −3,52 | −84,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
