BMC Kassaflödesanalys - TTM - Bumech S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Bumech S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	5	7	11	46	33	5	13	151	271	225	263	85	0	126	54	76	52	1	33
Ändring (%)		33,25	64,63	326,92	−29,87	−85,61	168,82	1 101,67	79,52	−17,06	17,02	−67,86	−99,85	101 474,19	−57,44	41,80	−31,82	−97,50	2 460,45
% av kassaflödet	−1 356,16	625,81	−1 225,62	75,95	98,41	18,02	47,13	137,17	124,32	301,65	362,05	−62,64	−0,06	−268,54	−65,61	−292,09	−151,14	−2,69	−1 003,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−3	−6	30	18	27	20	−34	−48	−114	−151	−187	−179	−135	−104	−66	−54	−39	−26
Ändring (%)		92,40	137,36	−561,57	−40,90	52,82	−26,10	−273,98	39,53	137,97	32,04	23,62	−4,43	−24,16	−22,93	−36,49	−18,24	−27,31	−33,10
% av kassaflödet	385,75	−257,02	725,73	48,62	53,09	103,20	74,23	−31,27	−22,03	−153,37	−207,71	138,22	83,51	288,63	127,70	254,63	158,00	81,73	795,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4	−3	−5	−15	−17	−6	−6	−7	−5	−36	−40	−33	−35	−37	−31	−36	−32	−10	−10
Ändring (%)		−27,51	89,06	179,91	13,48	−67,61	3,41	14,14	−22,97	618,74	10,07	−16,81	7,25	5,97	−17,68	15,94	−10,72	−68,38	0,76
% av kassaflödet	1 070,68	−268,79	604,51	−24,56	−51,50	−21,22	−21,36	−5,90	−2,30	−48,28	−54,50	24,41	16,55	79,91	37,76	137,46	93,14	20,96	307,37

Kassaflöde	−0	1	−1	61	33	26	27	110	218	75	73	−135	−214	−47	−82	−26	−34	−48	−3
Ändring (%)		−388,77	−184,06	−6 989,50	−45,88	−21,39	2,75	312,91	98,07	−65,82	−2,50	−285,76	58,20	−78,06	74,19	−68,15	31,77	40,51	−93,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bumech S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)