Kassaflödesanalys (TTM)
Balticon S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 14 | 17 | 14 | 6 | −1 | 3 | 2 | 14 | 13 | 14 | 18 | 13 | 15 | 13 | 9 | 14 | 17 | 10 | 11 |
| Ändring (%) | 30,42 | 23,67 | −18,05 | −59,04 | −114,90 | −397,66 | −37,42 | 730,12 | −4,66 | 8,28 | 30,66 | −26,56 | 11,33 | −12,87 | −30,10 | 57,57 | 16,34 | −40,33 | 12,49 | |
| % av kassaflödet | −889,89 | −825,74 | 3 504,68 | 711,92 | −774,50 | 43,87 | 451,15 | −80,69 | 4 698,59 | 15 877,31 | −10 631,37 | 1 940,05 | 5 450,65 | 2 810,45 | −1 381,75 | −1 165,14 | −3 434,92 | −2 614,33 | 1 852,43 | −6 480,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −3 | −2 | −3 | −7 | −10 | −11 | −10 | 2 | 1 | 1 | 0 | −9 | −5 | −4 | −13 | −13 | −18 | −14 | −6 |
| Ändring (%) | −53,54 | −38,06 | 86,95 | 134,44 | 34,08 | 10,94 | −5,06 | −122,71 | −53,93 | −46,41 | −60,32 | −4 006,80 | −40,62 | −28,46 | 256,09 | −0,61 | 33,09 | −21,10 | −60,39 | |
| % av kassaflödet | 471,95 | 156,02 | −331,66 | −153,70 | 957,10 | 487,91 | −1 869,90 | 507,38 | 808,20 | 1 319,54 | −437,30 | 24,24 | −3 622,46 | −996,20 | 402,13 | 1 727,53 | 3 212,40 | 2 796,98 | −2 620,53 | 3 227,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −13 | −15 | −9 | 1 | 9 | 9 | 7 | −16 | −14 | −15 | −18 | −4 | −9 | −10 | 4 | −1 | 1 | 5 | −6 |
| Ändring (%) | 108,87 | 16,33 | −39,85 | −106,79 | 1 274,79 | 1,82 | −24,74 | −335,94 | −10,78 | 5,63 | 19,52 | −75,77 | 114,17 | 11,61 | −135,50 | −137,28 | −139,17 | 784,45 | −224,17 | |
| % av kassaflödet | 517,94 | 769,72 | −3 073,02 | −458,22 | −82,60 | −431,78 | 1 518,75 | −326,69 | −5 406,79 | −17 096,85 | 11 168,68 | −1 864,28 | −1 728,19 | −1 714,25 | 1 079,62 | −462,39 | 322,52 | −82,65 | 868,10 | 3 352,13 |
| Kassaflöde | −1 | −2 | 0 | 2 | −1 | −2 | 1 | −2 | 0 | 0 | −0 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | −0 | −1 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | 40,55 | −129,14 | 303,42 | −137,65 | 163,01 | −128,95 | −449,88 | −114,26 | −71,78 | −261,70 | −816,01 | −73,86 | 115,91 | −277,22 | −17,11 | −46,55 | 52,86 | −184,21 | −132,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
