Kassaflödesanalys (TTM)
Bio Planet S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 16 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | −21,69 | 9,01 | −15,02 | −0,55 | 25,29 | −48,46 | −69,89 | 417,18 | 378,09 | 23,24 | 9,01 | −9,50 | −61,01 | −5,65 | −0,94 | −9,69 | 26,17 | −15,57 | |
| % av kassaflödet | −2 490,00 | −964,66 | −1 671,91 | −1 124,00 | 8 112,90 | −2 693,16 | −1 258,91 | −708,70 | −1 453,45 | 93 007,69 | 5 398,91 | −541 433,33 | −30 625,00 | −81 871,43 | −1 845,39 | 15 302,86 | 241 850,00 | 1 821,79 | 6 441,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −7 | −9 | −8 | −7 | −4 | −3 | −10 | −14 | −23 | −23 | −15 | −11 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 66,79 | 16,46 | −5,93 | −19,00 | −45,34 | −23,19 | 279,60 | 32,14 | 66,49 | 0,91 | −35,26 | −28,90 | −85,72 | −19,92 | 20,39 | −10,09 | 42,65 | −6,60 | |
| % av kassaflödet | 3 178,57 | 2 622,61 | 4 856,18 | 3 613,78 | −21 245,16 | 3 076,92 | 2 143,41 | 15 211,59 | 7 970,69 | −177 623,08 | −8 442,39 | 502 800,00 | 22 343,75 | 21 871,43 | 418,43 | −4 217,14 | −66 350,00 | −565,07 | −2 210,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 11 | 9 | −1 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 435,72 | 24,50 | −2,06 | −23,70 | −91,88 | 204,50 | 880,18 | 12,36 | −1,38 | −21,22 | −113,39 | 246,13 | 4,60 | 6,35 | −14,06 | −8,74 | 10,40 | −14,71 | |
| % av kassaflödet | −587,86 | −1 557,95 | −3 083,71 | −2 389,33 | 13 232,26 | −284,62 | −786,05 | −14 404,35 | −6 417,82 | 84 715,38 | 3 143,48 | 38 733,33 | 8 379,17 | 60 100,00 | 1 526,96 | −10 985,71 | −175 450,00 | −1 156,42 | −4 130,00 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 102,14 | −37,10 | 26,40 | −113,78 | −477,42 | 10,26 | −46,51 | 152,17 | −107,47 | 2 023,08 | −101,09 | 1 500,00 | −85,42 | 4 085,71 | −111,95 | −94,29 | 16 650,00 | −76,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
