Kassaflödesanalys (TTM)
Bioceltix S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −6 | −6 | −8 | −10 | −12 | −12 | −15 | −13 | −14 | −18 | −18 | −16 |
| Ändring (%) | −3,40 | 43,26 | 8,67 | 30,31 | 28,10 | 22,70 | −2,72 | 22,49 | −8,62 | 2,00 | 34,54 | −5,01 | −9,14 | |
| % av kassaflödet | −140,95 | −129,92 | 97,27 | 208,76 | 406,97 | 371,50 | −86,95 | −111,61 | −284,14 | −272,69 | −410,13 | −77,97 | −72,23 | −62,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −59,46 | −708,81 | −0,00 | 6,30 | 70,36 | −35,56 | 24,73 | −4,82 | −55,02 | −113,07 | 272,46 | −183,91 | 241,24 | |
| % av kassaflödet | 4,70 | 1,82 | 5,79 | 11,43 | 18,18 | 22,07 | −2,71 | −4,46 | −8,83 | −4,17 | 0,80 | 0,42 | −0,35 | −1,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 | 27 | 23 | 20 | 19 | 17 | 42 | 42 | 42 |
| Ändring (%) | 1,19 | −97,44 | 1 892,92 | 80,83 | 26,70 | 238,68 | −13,66 | −12,50 | −8,69 | −8,34 | 146,70 | −0,33 | −0,36 | |
| % av kassaflödet | 236,25 | 228,10 | −3,05 | −120,19 | −325,15 | −293,56 | 189,67 | 216,07 | 392,97 | 376,86 | 509,33 | 177,55 | 172,57 | 163,53 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | −6 | −3 | −2 | −3 | 14 | 11 | 5 | 5 | 3 | 24 | 24 | 26 |
| Ändring (%) | 4,81 | −291,35 | −49,37 | −33,15 | 40,33 | −624,20 | −24,21 | −51,89 | −4,78 | −32,18 | 607,69 | 2,54 | 5,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
