Kassaflödesanalys (TTM)
ASM Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 14 | 6 | −5 | 0 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 11 | 7 | 3 | −1 |
| Ändring (%) | −15,79 | −53,69 | −173,79 | −102,64 | 7 692,74 | −47,69 | 27,72 | −10,63 | −25,32 | 180,00 | −5,87 | −38,98 | −59,60 | −151,57 | |
| % av kassaflödet | 378,39 | 621,57 | −100,27 | 43,88 | −1,71 | 253,96 | 176,87 | 332,61 | −7 797,30 | −105,61 | −966,75 | −5 047,56 | 2 200,00 | −107,28 | 91,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 11 | 11 | 3 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 156,36 | 1,57 | −70,86 | −103,95 | −333,33 | −22,59 | −24,89 | 9,14 | −17,28 | 202,53 | −51,46 | −12,07 | −145,10 | 248,91 | |
| % av kassaflödet | 99,77 | 498,91 | −176,52 | −30,51 | 1,78 | 7,91 | 8,15 | 9,02 | −258,11 | −3,87 | −38,30 | −103,11 | 64,76 | 3,52 | 20,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −23 | −23 | −10 | −8 | −6 | −2 | −4 | −6 | −8 | −13 | −11 | −6 | −5 | 0 |
| Ändring (%) | 41,13 | 1,28 | −58,27 | −20,79 | −26,39 | −65,74 | 116,31 | 32,00 | 46,65 | 64,44 | −14,78 | −43,80 | −17,70 | −104,36 | |
| % av kassaflödet | −378,16 | −1 041,07 | 367,29 | 90,88 | 106,20 | −149,07 | −67,98 | −216,54 | 7 497,30 | 199,41 | 1 072,04 | 5 067,11 | −2 033,97 | 202,03 | −14,57 |
| Kassaflöde | 4 | 2 | −6 | −11 | −7 | 4 | 3 | 2 | −0 | −4 | −1 | −0 | 0 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −48,74 | −387,06 | 68,63 | −32,22 | −152,45 | −24,89 | −32,09 | −103,81 | 5 413,51 | −69,41 | −81,97 | −240,00 | −928,57 | −39,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
