Kassaflödesanalys (TTM)
Aplisens S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 38 | 37 | 30 | 33 | 27 | 19 | 26 |
| Ändring (%) | 7,46 | −5,84 | 9,08 | −0,54 | −19,09 | −1,22 | 4,07 | −8,70 | 12,40 | 19,71 | 9,21 | 11,30 | 18,44 | −1,72 | −20,78 | 10,72 | −17,68 | −29,91 | 39,73 | |
| % av kassaflödet | −594,42 | 728,15 | −481,29 | −1 789,39 | 224,48 | −840,10 | 744,86 | 189,22 | −124,97 | 619,63 | 1 184,17 | −242,01 | 1 016,40 | 1 267,69 | 781,02 | 595,09 | 563,19 | −1 067,59 | −228,88 | −2 913,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −19 | −26 | −24 | −9 | −10 | −5 | 3 | −9 | −1 | −7 | −23 | −19 | −26 | −24 | −16 | −10 | −13 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | 33,39 | 36,35 | −6,70 | −62,23 | 5,74 | −51,39 | −162,70 | −393,63 | −89,06 | 602,85 | 248,70 | −16,20 | 31,22 | −5,16 | −32,83 | −36,41 | 24,45 | −16,98 | 1,51 | |
| % av kassaflödet | 360,96 | −548,85 | 525,30 | 1 670,45 | −79,57 | 389,15 | −169,78 | 25,99 | 55,20 | −26,63 | −298,79 | 194,98 | −616,50 | −851,85 | −506,46 | −327,20 | −177,87 | 509,73 | 129,44 | 1 196,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −3 | −3 | −3 | −5 | −14 | −13 | −13 | −27 | −18 | −18 | −18 | −9 | −9 | −8 | −8 | −17 | −17 | −16 | −16 |
| Ändring (%) | −79,14 | 0,58 | 14,72 | 62,63 | 165,24 | −3,93 | −0,66 | 103,73 | −34,17 | −0,21 | 0,03 | −45,94 | 0,01 | −11,83 | −0,00 | 98,81 | 0,13 | −0,88 | −0,02 | |
| % av kassaflödet | 333,43 | −79,30 | 55,99 | 218,94 | −44,91 | 550,94 | −475,08 | −115,20 | 169,78 | −493,01 | −785,38 | 147,03 | −299,91 | −315,84 | −174,56 | −167,89 | −285,32 | 657,86 | 199,44 | 1 816,43 |
| Kassaflöde | −4 | 3 | −5 | −1 | 12 | −2 | 3 | 11 | −16 | 4 | 2 | −12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | −3 | −8 | −1 |
| Ändring (%) | −187,73 | −242,46 | −70,66 | −892,84 | −121,62 | −211,41 | 309,66 | −238,24 | −122,67 | −37,36 | −634,35 | −126,50 | −5,03 | 59,52 | 3,97 | 16,99 | −143,43 | 226,95 | −89,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
