Kassaflödesanalys (TTM)
APS Energia SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 2 | −0 | 1 | −2 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | 20 | 7 | 5 | −8 | −9 | 1 | −0 | 3 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | −58,97 | −106,06 | −645,97 | −412,41 | −308,13 | −48,52 | 171,01 | 147,66 | 3,61 | 27,01 | −66,12 | −25,85 | −267,88 | 7,68 | −108,04 | −148,97 | −850,56 | 51,73 | 35,05 | |
| % av kassaflödet | −308,61 | −35,85 | 4,65 | −20,86 | −576,29 | 248,56 | 105,20 | 196,76 | 222,55 | 302,63 | 228,21 | −2 030,24 | −123,30 | 108,23 | 90,93 | −31,51 | 19,28 | 395,15 | −203,24 | −384,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −1 | −0 | −0 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | 3,64 | −92,10 | 183,63 | 66,49 | 9,29 | 40,68 | 10,59 | 8,78 | −30,23 | −29,32 | −73,59 | −23,14 | 607,69 | −1,09 | 10,32 | 36,21 | −9,09 | 20,99 | 31,60 | |
| % av kassaflödet | 258,70 | 75,90 | 12,84 | 29,88 | −440,05 | −99,66 | −115,27 | −87,98 | −43,71 | −40,02 | −16,80 | 116,47 | 7,33 | 27,13 | 20,94 | 99,53 | 169,36 | −420,44 | 172,43 | 318,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −3 | −2 | −3 | 4 | −1 | 2 | −0 | −5 | −8 | −10 | −7 | −9 | 3 | 1 | −1 | 2 | 1 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 41,26 | −35,73 | 34,35 | −238,74 | −121,14 | −373,79 | −111,60 | 1 859,27 | 57,15 | 15,40 | −31,17 | 30,96 | −131,32 | −57,00 | −162,56 | −321,83 | −48,24 | −407,98 | −9,11 | |
| % av kassaflödet | 149,91 | 59,95 | 82,51 | 90,97 | 1 116,35 | −48,90 | 110,07 | −8,81 | −78,84 | −162,61 | −111,41 | 2 013,47 | 215,96 | −35,36 | −11,86 | 31,98 | −88,64 | 125,29 | 130,81 | 166,67 |
| Kassaflöde | −2 | −6 | −3 | −3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | −0 | −4 | −8 | −10 | −2 | −2 | 1 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 253,25 | −53,30 | 21,85 | −111,31 | 382,56 | 21,63 | 44,89 | 118,97 | −23,81 | 68,43 | −103,81 | 1 120,96 | 91,25 | 28,17 | −76,79 | −19,96 | −136,62 | −395,00 | −28,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
