ALL Kassaflödesanalys - TTM - Ailleron S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ailleron S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	27	26	24	14	6	26	19	28	35	46	57	51	72	55	64	68	56	68	50
Ändring (%)		−4,26	−7,68	−42,45	−54,60	320,41	−28,25	50,45	24,69	30,01	25,80	−11,48	41,79	−23,47	16,23	6,10	−17,10	20,36	−26,93
% av kassaflödet	186,37	132,93	132,25	15,14	7,31	29,77	37,52	−94,15	−116,40	−208,09	283,47	442,17	182,21	234,60	−286,18	−579,58	−196,45	−709,92	659,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−3	−3	−17	−2	−28	−33	−22	−42	−127	−126	−127	−125	−20	−183	−174	−171	−188	−42
Ändring (%)		10,83	−1,79	562,97	−87,46	1 204,15	16,18	−31,17	89,03	199,53	−0,50	0,83	−1,96	−84,14	825,12	−4,86	−1,64	9,76	−77,78
% av kassaflödet	−16,46	−13,59	−14,38	−18,96	−2,53	−31,94	−65,20	74,85	140,28	577,75	−622,49	−1 106,06	−315,16	−84,10	816,51	1 482,81	596,33	1 965,03	−554,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10	−4	−3	94	79	90	64	−36	−21	59	89	88	92	−12	96	94	86	110	−0
Ändring (%)		−62,87	−14,27	−3 021,73	−15,65	13,24	−28,88	−156,03	−40,69	−379,54	50,35	−1,26	4,93	−112,89	−911,90	−2,21	−8,69	28,30	−100,30
% av kassaflödet	−69,93	−19,34	−17,87	103,82	93,10	102,17	127,67	119,30	70,15	−269,67	439,02	763,89	232,95	−50,50	−430,32	−803,23	−299,88	−1 155,12	−4,43

Kassaflöde	14	19	18	90	85	88	50	−30	−30	−22	20	11	40	24	−22	−12	−29	−10	8
Ändring (%)		34,23	−7,20	402,79	−5,94	3,19	−43,09	−159,96	0,86	−27,28	−192,35	−43,25	244,08	−40,55	−195,28	−47,61	144,56	−66,69	−178,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ailleron S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)