ZTL Kassaflödesanalys - TTM - Zephyr Textiles Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Zephyr Textiles Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	247	242	305	200	440	343	502	461	259	548	432	775	994	563	282	143	−442	−191	319
Ändring (%)		−2,03	26,00	−34,30	119,51	−22,08	46,46	−8,07	−43,81	111,57	−21,20	79,40	28,19	−43,32	−50,00	−49,19	−408,81	−56,76	−267,14
% av kassaflödet	−1 771,69	669,36	1 676,50	2 825,53	432,20	−1 519,35	947,29	−3 253,59	−366,68	16 025,10	−417,79	845,79	878,84	324,52	426,36	−63,38	181,61	61,06	−162,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−312	−339	−366	−220	−245	−180	−185	−350	−238	−474	−424	−457	−611	−258	−219	−259	−78	−478	−515
Ändring (%)		8,39	8,09	−39,99	11,38	−26,31	2,85	88,77	−31,99	98,87	−10,52	7,91	33,65	−57,77	−15,11	18,35	−70,03	514,73	7,79
% av kassaflödet	2 242,03	−937,16	−2 013,50	−3 099,74	−240,59	799,86	−350,20	2 469,86	336,88	−13 839,03	409,69	−498,91	−540,49	−148,72	−331,73	114,87	31,95	152,71	261,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	52	133	79	27	−93	−185	−263	−243	−209	−189	−229	−226	−269	−133	4	−109	276	357	−1
Ändring (%)		157,54	−40,23	−66,62	−451,33	98,28	42,50	−7,76	−13,81	−9,73	21,39	−1,35	19,10	−50,77	−102,68	−3 179,75	−352,75	29,26	−100,34
% av kassaflödet	−370,34	367,79	437,00	374,21	−91,61	819,49	−497,10	1 713,09	296,13	−5 521,83	221,77	−246,88	−238,35	−76,45	5,38	48,45	−113,62	−114,19	0,61

Kassaflöde	−14	36	18	7	102	−23	53	−14	−71	3	−103	92	113	174	66	−226	−243	−313	−197
Ändring (%)		−359,32	−49,69	−61,02	1 335,05	−122,17	−334,91	−126,77	398,62	−104,84	−3 122,43	−188,62	23,36	53,49	−61,94	−441,77	7,78	28,61	−37,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zephyr Textiles Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)