ZIL Kassaflödesanalys - TTM - ZIL Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

ZIL Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	174	84	22	47	−270	−106	182	368	414	366	266	106	514	274	306	357	38	104	−104	133
Ändring (%)		−51,63	−73,54	109,47	−676,99	−60,74	−271,54	102,45	12,42	−11,49	−27,32	−60,04	383,72	−46,72	11,59	16,64	−89,41	175,12	−200,10	−228,16
% av kassaflödet	−21 433,66	106,04	25,32	112,98	142,13	255,22	192,93	312,75	190,10	3 144,16	363,18	1 694,79	310,33	508,12	−5 874,30	−869,57	−142,42	422,60	51,60	277,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−74	−48	−10	−19	−48	−85	−40	−135	−60	−166	−114	−88	−318	−184	−245	−256	−38	44	−21	−24
Ändring (%)		−35,29	−79,11	88,51	154,34	77,71	−53,38	239,63	−55,85	178,32	−31,25	−22,73	260,89	−42,14	32,93	4,68	−85,29	−217,67	−146,32	17,31
% av kassaflödet	9 090,05	−60,16	−11,34	−45,54	25,25	205,27	−42,17	−114,69	−27,38	−1 423,90	−155,59	−1 404,13	−191,82	−341,12	4 697,98	624,15	142,08	180,32	10,19	−50,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−101	43	76	13	128	150	−48	−115	−137	−189	−79	−12	−31	−36	−66	−142	−27	−124	−77	−61
Ändring (%)		−142,53	76,14	−82,23	849,10	16,96	−131,95	141,30	18,30	38,24	−58,22	−84,83	156,50	17,75	83,88	113,25	−81,22	364,72	−37,70	−20,69
% av kassaflödet	12 443,61	54,12	86,02	32,56	−67,39	−360,49	−50,75	−98,06	−62,72	−1 620,25	−107,59	−190,66	−18,51	−66,99	1 276,32	345,42	100,34	−502,92	38,22	−127,01

Kassaflöde	−1	80	88	41	−190	−42	94	118	218	12	73	6	166	54	−5	−41	−27	25	−202	48
Ändring (%)		−9 877,64	10,82	−53,05	−558,62	−78,14	−326,93	24,89	84,95	−94,65	529,23	−91,44	2 541,67	−67,46	−109,65	687,96	−35,36	−192,71	−919,88	−123,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ZIL Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)