TRIPF Kassaflödesanalys - TTM - Tri-Pack Films Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Tri-Pack Films Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	621	2 419	2 670	3 117	3 319	−2 628	−1 667	−1 709	1 120	4 947	6 038	8 244	3 785	2 995	979	−1 165	671	1 839	4 081	3 485
Ändring (%)		289,75	10,41	16,73	6,48	−179,19	−36,60	2,58	−165,53	341,60	22,04	36,54	−54,08	−20,87	−67,32	−219,06	−157,55	174,22	121,89	−14,61
% av kassaflödet	−43,32	353,60	212,95	112,44	138,80	−2 228,85	−677,46	72,14	−108,50	293,61	−3 637,63	336,76	−209,79	−101,10	−21,61	23,15	38,90	106,35	93,74	112,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 528	−1 674	−1 526	−1 438	−859	−683	−691	−609	−1 499	−1 480	−1 693	−2 290	−4 535	−7 255	−9 861	−9 633	−6 779	−5 001	−2 350	−1 876
Ändring (%)		9,55	−8,79	−5,79	−40,26	−20,47	1,17	−11,91	146,24	−1,26	14,40	35,20	98,07	59,97	35,93	−2,32	−29,62	−26,23	−53,01	−20,17
% av kassaflödet	106,65	−244,67	−121,72	−51,87	−35,93	−579,34	−280,98	25,69	145,20	−87,85	1 020,30	−93,53	251,33	244,86	217,69	191,38	−393,18	−289,19	−53,98	−60,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−525	−61	110	1 093	−69	3 430	2 604	−51	−654	−1 782	−4 510	−3 506	−1 055	1 296	4 352	5 765	7 833	4 892	2 623	1 499
Ändring (%)		−88,37	−280,05	893,70	−106,28	−5 095,89	−24,08	−101,98	1 170,44	172,63	153,10	−22,26	−69,92	−222,91	235,73	32,45	35,88	−37,55	−46,38	−42,83
% av kassaflödet	36,67	−8,93	8,77	39,43	−2,87	2 908,19	1 058,44	2,17	63,30	−105,76	2 717,33	−143,23	58,46	−43,76	−96,08	−114,53	454,28	282,84	60,25	48,24

Kassaflöde	−1 432	684	1 254	2 772	2 391	118	246	−2 370	−1 033	1 685	−166	2 448	−1 804	−2 963	−4 530	−5 033	1 724	1 729	4 354	3 108
Ändring (%)		−147,75	83,33	121,07	−13,74	−95,07	108,60	−1 063,34	−56,43	−263,18	−109,85	−1 574,85	−173,71	64,20	52,89	11,11	−134,26	0,30	151,73	−28,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tri-Pack Films Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)