TREET Kassaflödesanalys - TTM - Treet Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Treet Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	1 404	1 709	911	630	−168	−1 156	−951	−708	−579	753	915	−257	234	−562	−367	853	654	208	−46
Ändring (%)		21,73	−46,71	−30,80	−126,70	587,40	−17,71	−25,60	−18,21	−230,05	21,57	−128,04	−191,20	−340,22	−34,71	−332,35	−23,37	−68,17	−122,26
% av kassaflödet	152,41	108,37	129,08	17,55	−5,36	−42,02	−31,10	−505,25	−43,92	69,56	38,25	−43,98	−31,89	40,26	36,73	54,56	50,43	6,20	1 596,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−472	−131	−258	2 083	2 615	2 654	2 911	135	−501	−750	−1 038	−364	−439	−397	−811	−1 647	−1 382	−329	278
Ändring (%)		−72,32	97,19	−907,93	25,54	1,48	9,69	−95,37	−471,57	49,86	38,42	−64,98	20,61	−9,43	104,19	103,11	−16,13	−76,18	−184,42
% av kassaflödet	−51,30	−8,29	−36,56	58,04	83,42	96,46	95,16	96,16	−37,97	−69,30	−43,40	−62,30	59,73	28,43	81,15	−105,35	−106,59	−9,81	−9 581,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10	−1	53	876	688	1 254	1 100	713	2 398	1 080	2 516	1 204	−530	−437	179	2 358	2 024	3 475	−234
Ändring (%)		−87,65	−4 276,94	1 561,75	−21,45	82,17	−12,29	−35,13	236,17	−54,97	133,02	−52,15	−144,00	−17,44	−140,86	1 219,49	−14,15	71,64	−106,75
% av kassaflödet	−1,11	−0,08	7,47	24,40	21,95	45,56	35,94	509,10	181,89	99,74	105,14	206,28	72,15	31,31	−17,88	150,80	156,16	103,61	8 084,10

Kassaflöde	921	1 577	705	3 589	3 135	2 752	3 059	140	1 318	1 083	2 393	584	−734	−1 397	−1 000	1 564	1 296	3 354	−3
Ändring (%)		71,19	−55,26	408,85	−12,65	−12,24	11,19	−95,42	840,89	−17,88	121,05	−75,61	−225,79	90,26	−28,45	−256,44	−17,10	158,70	−100,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Treet Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)