TOMCL Kassaflödesanalys - TTM - The Organic Meat Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

The Organic Meat Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	275	290	299	27	46	29	−86	43	57	76	99	47	119	553	617	970	838	892	474
Ändring (%)		5,46	3,34	−90,91	68,57	−37,61	−401,36	−149,45	34,14	33,32	30,21	−52,43	151,90	364,81	11,55	57,20	−13,55	6,38	−46,85
% av kassaflödet	53,03	134,97	166,10	40,83	−10,76	−14,62	46,78	−66,84	−60,07	−166,86	−94,48	−21,17	−43,38	−613,19	−615,25	360,52	657,43	273,47	59,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−430	−629	−682	−533	−440	−309	−186	−174	−130	−99	−130	−114	−233	−496	−615	−674	−687	−521	−450
Ändring (%)		46,31	8,40	−21,84	−17,47	−29,66	−39,79	−6,49	−25,41	−23,68	31,00	−12,00	104,03	112,86	23,92	9,65	1,83	−24,18	−13,52
% av kassaflödet	−83,01	−293,10	−378,34	−799,49	103,11	158,01	101,01	272,92	136,38	216,87	123,54	51,22	84,99	550,15	613,21	−250,64	−538,37	−159,61	−56,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	673	554	562	572	−33	85	88	68	−23	−23	−75	−156	−160	−147	−102	−27	−24	−45	773
Ändring (%)		−17,71	1,58	1,72	−105,69	−360,66	3,73	−23,17	−133,34	1,28	226,29	109,33	2,63	−8,19	−30,42	−74,02	−8,56	86,08	−1 808,58
% av kassaflödet	129,97	258,13	312,24	858,66	7,64	−43,39	−47,79	−106,08	23,69	50,00	70,94	69,96	58,39	163,04	102,05	−9,88	−19,06	−13,87	97,00

Kassaflöde	518	215	180	67	−426	−196	−184	−64	−95	−46	−105	−223	−274	−90	−100	269	128	326	797
Ändring (%)		−58,56	−16,03	−63,01	−739,87	−54,10	−5,82	−65,39	49,26	−52,00	129,96	112,27	22,96	−67,12	11,18	−368,28	−52,59	155,75	144,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Organic Meat Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)