TICL Kassaflödesanalys - TTM - The Thal Industries Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

The Thal Industries Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 859	615	1 473	1 910	1 815	2 830	−803	55	−1 247	53	28	413	2 866	481	−3 004	−5 700	−8 517	−2 994	1 887	10 512
Ändring (%)		−78,49	139,64	29,60	−4,95	55,93	−128,38	−106,83	−2 373,79	−104,22	−46,92	1 382,08	593,17	−83,20	−724,01	89,78	49,42	−64,84	−163,02	457,02
% av kassaflödet	943,23	330,54	169,57	550,36	−2 649,73	356,87	488,96	12,07	−177,16	−12,24	3,56	−104,65	−364,48	−232,85	210,12	759,55	−4 174,37	−134,51	124,65	782,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−441	−225	−140	−140	−953	−1 178	−1 879	−1 155	−210	−301	226	−1 033	−1 590	−1 474	−5 040	−3 223	−933	−2 317	1 976	371
Ändring (%)		−49,05	−37,58	0,12	578,78	23,65	59,44	−38,52	−81,82	43,19	−174,99	−558,15	53,85	−7,29	241,93	−36,05	−71,06	148,43	−185,30	−81,23
% av kassaflödet	−145,44	−120,76	−16,14	−40,46	1 391,11	−148,58	1 143,49	−254,27	−29,84	70,05	28,75	261,59	202,20	713,02	352,57	429,44	−457,10	−104,09	130,55	27,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 115	−204	−464	−1 422	−931	−859	2 518	1 554	2 161	−181	531	225	−2 062	786	6 614	8 173	9 654	7 537	−2 350	−9 538
Ändring (%)		−90,35	127,38	206,31	−34,56	−7,72	−393,17	−38,26	39,00	−108,38	−393,29	−57,66	−1 016,89	−138,11	741,59	23,57	18,13	−21,92	−131,17	305,96
% av kassaflödet	−697,79	−109,78	−53,44	−409,90	1 358,62	−108,29	−1 532,44	342,20	307,00	42,19	67,70	−56,93	262,27	−380,17	−462,69	−1 089,00	4 731,47	338,60	−155,20	−709,63

Kassaflöde	303	186	869	347	−68	793	−164	454	704	−429	785	−395	−786	−207	−1 429	−750	204	2 226	1 514	1 344
Ändring (%)		−38,63	367,12	−60,07	−119,74	−1 257,74	−120,72	−376,49	54,94	−161,00	−282,77	−150,35	99,03	−73,71	591,50	−47,50	−127,19	991,00	−31,99	−11,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Thal Industries Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)