THCCL Kassaflödesanalys - TTM - Thatta Cement Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Thatta Cement Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	375	140	264	559	225	70	−173	552	815	1 576	1 287	712	1 155	1 174	2 705	3 624	3 457	2 974	1 539	2 103
Ändring (%)		−62,78	89,07	111,97	−59,69	−68,85	−346,45	−418,94	47,68	93,34	−18,34	−44,70	62,25	1,67	130,44	33,96	−4,61	−13,96	−48,26	36,66
% av kassaflödet	181,69	365,20	163,53	133,36	359,63	48,73	108,51	−372,52	1 407,89	589,73	451,19	157,23	153,54	2 279,88	135,31	156,37	170,82	165,93	−1 888,41	170,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−62	−22	−50	−52	−75	−82	−80	−488	−482	−752	−512	166	−40	−647	−126	−1 330	−1 457	−1 346	−1 849	−485
Ändring (%)		−65,17	129,55	4,30	44,26	10,03	−2,73	510,91	−1,13	56,04	−32,00	−132,49	−124,09	1 516,77	−80,56	956,91	9,54	−7,59	37,33	−73,75
% av kassaflödet	−30,04	−56,50	−30,72	−12,33	−118,95	−56,93	50,04	329,04	−832,56	−281,46	−179,33	36,72	−5,32	−1 256,81	−6,29	−57,38	−71,98	−75,10	2 268,58	−39,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−107	−80	−53	−88	−88	156	93	−213	−275	−557	−490	−425	−363	−475	−580	23	23	164	228	−382
Ändring (%)		−25,17	−33,62	66,64	−0,03	−276,83	−40,11	−327,66	29,45	102,24	−11,92	−13,26	−14,72	31,07	22,06	−104,04	0,00	601,80	38,91	−267,13
% av kassaflödet	−51,65	−208,70	−32,81	−21,04	−140,68	108,20	−58,55	143,48	−475,33	−208,27	−171,87	−93,95	−48,22	−923,07	−29,02	1,01	1,16	9,17	−280,18	−30,87

Kassaflöde	206	38	161	419	63	144	−159	−148	58	267	285	453	752	51	1 999	2 317	2 024	1 793	−81	1 236
Ändring (%)		−81,48	322,24	159,91	−85,05	129,90	−210,67	−7,09	−139,07	361,57	6,73	58,68	66,15	−93,15	3 782,58	15,92	−12,68	−11,42	−104,55	−1 617,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thatta Cement Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)