THALL Kassaflödesanalys - TTM - Thal Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Thal Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	2 553	2 752	433	2 289	821	768	2 685	2 137	1 155	1 693	4 031	1 487	1 281	583	−1 334	2 034	3 253	4 424	3 301
Ändring (%)		7,78	−84,27	428,61	−64,13	−6,39	249,43	−20,41	−45,95	46,51	138,16	−63,11	−13,86	−54,46	−328,62	−252,49	59,94	36,03	−25,39
% av kassaflödet	−276,98	739,02	−50,51	−244,60	484,64	−311,42	872,03	486,94	−86,48	339,58	−698,10	−377,34	60,94	99,56	−104,06	−850,10	−166,81	−372,98	768,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 133	−2 376	−873	−2 592	−1 255	−2 587	−3 818	−3 043	−2 294	−7	−5 154	−2 865	−1 026	−1 489	2 801	−1 912	−4 002	−3 908	−1 160
Ändring (%)		−24,17	−63,26	196,93	−51,57	106,09	47,60	−20,29	−24,64	−99,67	68 908,22	−44,41	−64,19	45,07	−288,13	−168,27	109,34	−2,37	−70,32
% av kassaflödet	339,88	−638,04	101,82	276,99	−741,03	1 048,38	−1 239,98	−693,42	171,70	−1,50	892,63	727,00	−48,81	−254,04	218,51	799,23	205,27	329,42	−269,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−342	−4	−417	−633	604	1 572	1 441	1 345	−197	−1 187	546	984	1 847	1 491	−185	−361	−1 200	−1 703	−1 711
Ändring (%)		−98,94	11 368,97	51,59	−195,42	160,36	−8,32	−6,64	−114,68	500,94	−146,00	80,27	87,72	−19,27	−112,42	94,88	232,46	41,92	0,50
% av kassaflödet	37,11	−0,98	48,68	67,61	356,39	−636,96	467,95	306,48	14,78	−238,08	−94,53	−249,66	87,87	254,48	−14,45	150,88	61,54	143,56	−398,21

Kassaflöde	−922	372	−857	−936	169	−247	308	439	−1 336	498	−577	−394	2 102	586	1 282	−239	−1 950	−1 186	430
Ändring (%)		−140,40	−330,21	9,16	−118,10	−245,67	−224,79	42,54	−404,37	−137,31	−215,85	−31,74	−633,34	−72,12	118,73	−118,67	715,08	−39,16	−136,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thal Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)