TCORP Kassaflödesanalys - TTM - Tariq Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Tariq Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−744	293	765	382	−33	276	197	451	503	251	1 296	1 159	2 086	1 675	2 582	2 252	271	243	7	−128
Ändring (%)		−139,35	161,43	−50,03	−108,59	−939,13	−28,56	128,88	11,72	−50,11	416,01	−10,57	80,02	−19,73	54,13	−12,76	−87,95	−10,61	−97,29	−2 045,29
% av kassaflödet	2 483,63	−418,16	−404,02	−52,53	−161,33	−369,41	108,82	334,97	−2 902,54	87,23	−2 290,27	−5 014,49	19 109,56	−1 914,76	1 202,19	12 268,38	−665,20	−110,78	−3,31	−48 803,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−716	−602	−1 305	−1 068	−638	−317	−64	−416	−489	−695	−453	−450	−263	−260	−249	−111	−108	−133	218	483
Ändring (%)		−15,84	116,58	−18,10	−40,27	−50,37	−79,87	552,65	17,43	42,19	−34,72	−0,74	−41,60	−1,07	−4,24	−55,48	−2,33	23,21	−263,32	121,57
% av kassaflödet	2 390,23	860,66	688,91	146,81	−3 135,20	424,58	−35,24	−309,27	2 816,62	−241,25	801,38	1 947,60	−2 407,79	297,33	−115,98	−603,94	265,52	60,95	−109,77	184 369,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 429	240	350	−42	691	−33	48	100	−32	732	−899	−732	−1 813	−1 502	−2 118	−2 123	−204	−328	−423	−355
Ändring (%)		−83,23	46,06	−111,90	−1 759,88	−104,84	−242,86	109,16	−132,27	−2 368,51	−222,91	−18,59	147,64	−17,12	40,96	0,25	−90,40	60,96	28,95	−16,13
% av kassaflödet	−4 773,86	−342,50	−184,89	5,72	3 396,53	44,83	26,41	74,29	185,91	254,06	1 588,89	3 166,89	−16 601,77	1 717,54	−986,21	−11 564,44	499,68	149,83	213,08	−135 466,92

Kassaflöde	−30	−70	−189	−728	20	−75	181	135	−17	288	−57	−23	11	−87	215	18	−41	−219	−199	0
Ändring (%)		133,72	170,58	284,33	−102,80	−466,48	−342,52	−25,64	−112,89	−1 760,06	−119,65	−59,16	−147,24	−901,14	−345,49	−91,45	−322,16	436,79	−9,33	−100,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tariq Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)