SUTM Kassaflödesanalys - TTM - Sunrays Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Sunrays Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	636	696	35	552	−319	−1	1 223	2 206	2 574	2 232	1 268	−722	−2 948	−3 347	−2 531	−1 186	−42	−2 421	−2 292
Ändring (%)		9,37	−94,96	1 473,19	−157,80	−99,77	−167 090,85	80,43	16,68	−13,26	−43,22	−156,93	308,57	13,53	−24,38	−53,14	−96,48	5 706,43	−5,32
% av kassaflödet	−1 700,30	−1 435,33	640,58	626,22	−5 966,38	0,48	1 595,15	34 176,89	3 631,83	−545,09	−5 708,30	302,80	2 193,91	−994,21	1 809,53	2 075,78	29,43	41,45	2 013,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−715	−550	354	−359	548	−59	−523	−2 149	−3 306	−3 471	−4 132	−1 352	−938	−518	21	−952	−729	−4 758	−637
Ändring (%)		−22,97	−164,27	−201,60	−252,56	−110,76	787,23	310,65	53,85	4,99	19,04	−67,28	−30,65	−44,75	−104,01	−4 687,88	−23,40	552,53	−86,61
% av kassaflödet	1 910,21	1 135,65	6 459,10	−407,79	10 255,30	38,51	−682,74	−33 292,47	−4 664,72	847,44	18 606,76	567,35	697,74	−153,87	−14,83	1 665,80	514,62	81,45	559,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	41	−194	−383	−104	−224	−93	−623	−51	803	829	2 842	1 835	3 751	4 202	2 370	2 081	629	1 338	2 815
Ändring (%)		−571,16	97,88	−72,77	114,56	−58,28	566,43	−91,87	−1 685,83	3,22	242,92	−35,42	104,41	12,00	−43,58	−12,22	−69,76	112,60	110,47
% av kassaflödet	−109,91	399,68	−6 999,70	−118,43	−4 188,93	61,01	−812,41	−784,42	1 132,88	−202,35	−12 798,46	−770,15	−2 791,65	1 248,08	−1 694,70	−3 641,58	−444,04	−22,90	−2 472,82

Kassaflöde	−37	−48	5	88	5	−153	77	6	71	−410	−22	−238	−134	337	−140	−57	−142	−5 841	−114
Ändring (%)		29,57	−111,30	1 509,27	−93,93	−2 964,29	−150,05	−91,58	998,03	−677,91	−94,58	973,16	−43,61	−350,52	−141,55	−59,15	147,96	4 022,71	−98,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sunrays Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)