STML Kassaflödesanalys - TTM - Shams Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Shams Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−42	−193	−109	−155	−261	−107	−119	427	1 517	1 250	701	85	−865	−694	−231	−171	−15	10	39
Ändring (%)		357,44	−43,35	42,43	67,75	−59,12	11,31	−460,23	254,91	−17,59	−43,90	−87,84	−1 114,40	−19,77	−66,71	−25,88	−91,08	−166,98	278,91
% av kassaflödet	−765,52	−10 237,51	1 681,66	−1 478,95	−1 077,50	−368,90	11 865 000,00	−7 940,01	67 779,62	10 742,85	8 413,88	630,33	2 789,18	1 778,41	−1 150,71	−514,76	−45,44	34,09	−146,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−33	−33	−32	−42	−39	−50	−24	−23	−614	−312	−2	−24	529	232	−73	−92	−105	−141	−239
Ändring (%)		0,25	−2,69	31,34	−8,21	28,44	−51,86	−2,66	2 532,28	−49,23	−99,41	1 189,26	−2 348,40	−56,09	−131,57	25,90	13,20	35,05	69,43
% av kassaflödet	−599,33	−1 756,48	495,65	−401,95	−160,24	−172,38	2 397 500,00	433,55	−27 449,55	−2 680,30	−21,89	−173,85	−1 705,11	−595,04	−365,17	−277,47	−311,01	−470,45	906,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	81	228	135	208	324	185	143	−409	−900	−927	−691	−48	305	423	325	297	153	161	174
Ändring (%)		182,41	−40,77	54,44	55,49	−42,77	−23,03	−387,09	119,89	2,92	−25,40	−93,02	−732,84	38,53	−23,27	−8,51	−48,33	4,91	8,14
% av kassaflödet	1 464,85	12 094,00	−2 077,32	1 980,90	1 337,73	641,28	−14 262 400,00	7 606,46	−40 230,07	−7 962,55	−8 291,99	−356,48	−984,07	−1 083,36	1 615,87	892,23	456,45	536,36	−659,64

Kassaflöde	6	2	−6	11	24	29	−0	−5	2	12	8	14	−31	−39	20	33	34	30	−26
Ändring (%)		−65,79	−444,85	−261,96	130,24	19,39	−100,00	538 200,00	−141,58	419,97	−28,37	62,36	−329,24	25,84	−151,44	65,69	1,00	−10,72	−187,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shams Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)