SSML Kassaflödesanalys - TTM - Saritow Spinning Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Saritow Spinning Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−275	−124	−40	564	529	223	241	−111	−72	−81	−277	−28	−142	98	201	66	174	109	37
Ändring (%)		−54,83	−67,92	−1 515,65	−6,21	−57,81	8,00	−146,14	−35,09	12,88	239,73	−89,85	403,67	−169,10	105,18	−67,13	163,31	−37,34	−65,91
% av kassaflödet	379,65	125,55	57,01	1 397,27	11 993,37	1 103,35	467,83	196,93	−139,24	−197,47	515,75	5 619,84	234,38	−175,72	−382,61	−371,18	−1 023,51	−979,81	−162,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	4	−18	−42	−113	−137	−117	−109	−52	−29	−44	−26	−4	−7	−6	−2	−5	2	−1
Ändring (%)		−598,07	139,60	169,54	21,61	−14,84	−7,10	−52,26	−44,34	51,24	−40,38	−83,90	57,92	−14,61	−68,86	167,21	−147,23	−124,30
% av kassaflödet	−4,85	17,70	60,03	−280,10	−3 117,27	−578,88	−211,13	91,95	−55,74	−105,91	48,54	838,57	10,97	10,16	3,36	26,48	−13,10	4,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	199	43	12	−410	−387	−86	−80	105	152	165	248	30	86	−150	−254	−79	−193	−119	−60
Ändring (%)		−78,59	−72,55	−3 612,56	−5,73	−77,88	−5,98	−230,96	43,93	8,92	50,12	−88,09	189,57	−275,51	69,01	−68,84	144,06	−38,10	−49,81
% av kassaflödet	−274,48	−43,02	−16,71	−1 016,44	−8 769,40	−423,00	−156,13	−186,53	292,42	400,17	−461,82	−5 905,19	−141,59	269,63	483,57	444,70	1 136,61	1 074,95	262,51

Kassaflöde	−72	−99	−70	40	4	20	52	−56	52	41	−54	−1	−60	−56	−52	−18	−17	−11	−23
Ändring (%)		36,61	−29,35	−157,76	−89,07	358,59	154,71	−209,62	−191,81	−20,40	−230,07	−99,07	11 976,92	−7,84	−5,76	−66,12	−4,51	−34,55	105,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Saritow Spinning Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)